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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 504.00 | 62 683.00 | 32 821.00 | 95 504.00 |
040 Immobilisations financières | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 233.00 | 62 683.00 | 184 551.00 | 247 233.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
072 Créances – Autres | 24 047.00 | | 24 047.00 | 24 047.00 |
084 Disponibilités | 16 483.00 | | 16 483.00 | 16 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 366.00 | | 52 366.00 | 52 366.00 |
110 Total général Actif | 299 599.00 | 62 683.00 | 236 917.00 | 299 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 170 370.00 | 257 253.00 | | 170 370.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 000.00 | 429.00 | | 23 000.00 |
230 Autres produits | 2 849.00 | 2 327.00 | | 2 849.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 219.00 | 260 009.00 | | 196 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 429.00 | 81 169.00 | | 74 429.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 464.00 | -3 250.00 | | 5 464.00 |
242 Autres charges externes. | 79 814.00 | 96 853.00 | | 79 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 363.00 | | | 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 494.00 | 905.00 | | 2 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 719.00 | 52 191.00 | | 32 719.00 |
252 Charges sociales | 11 784.00 | 10 529.00 | | 11 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 296.00 | 8 422.00 | | 9 296.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 11.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 008.00 | 246 830.00 | | 216 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 789.00 | 13 179.00 | | -19 789.00 |
294 Charges financières | 2 417.00 | 5 346.00 | | 2 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 939.00 | 2 210.00 | | 2 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 145.00 | 5 622.00 | | -25 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 578.00 | | | 239 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 156.00 | | | 12 156.00 |