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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 173.00 | 47 262.00 | 36 912.00 | 84 173.00 |
040 Immobilisations financières | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 903.00 | 47 262.00 | 188 641.00 | 235 903.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
072 Créances – Autres | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
084 Disponibilités | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 931.00 | | 29 931.00 | 29 931.00 |
110 Total général Actif | 265 834.00 | 47 262.00 | 218 572.00 | 265 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 245 601.00 | 250 564.00 | | 245 601.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 810.00 | 781.00 | | 8 810.00 |
230 Autres produits | 3 758.00 | 2 416.00 | | 3 758.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 168.00 | 253 760.00 | | 258 168.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 752.00 | 93 122.00 | | 85 752.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 610.00 | -5 318.00 | | 1 610.00 |
242 Autres charges externes. | 104 227.00 | 93 993.00 | | 104 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 658.00 | 2 473.00 | | 1 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 901.00 | 45 097.00 | | 49 901.00 |
252 Charges sociales | 14 594.00 | 14 065.00 | | 14 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 337.00 | 8 508.00 | | 8 337.00 |
262 Autres charges | 157.00 | 765.00 | | 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 234.00 | 252 704.00 | | 266 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 066.00 | 1 056.00 | | -8 066.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 6 600.00 | | |
294 Charges financières | 6 726.00 | 4 639.00 | | 6 726.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 565.00 | 2 244.00 | | 1 565.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 52.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 358.00 | 722.00 | | -16 358.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 649.00 | | | 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 387.00 | | | 225 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 027.00 | | | 29 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 811.00 | | | 16 811.00 |