| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | 16 200.00 | 85 800.00 | 102 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 229.00 | 61 999.00 | 3 229.00 | 65 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 811.00 | 49 363.00 | 21 448.00 | 70 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 061.00 | | 36 061.00 | 36 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 032.00 | 171 493.00 | 146 539.00 | 318 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 859 627.00 | 255 785.00 | 1 603 842.00 | 1 859 627.00 |
BZ Autres créances | 322 165.00 | | 322 165.00 | 322 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 573 861.00 | | 573 861.00 | 573 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 479.00 | | 140 479.00 | 140 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 496 133.00 | 255 785.00 | 3 240 348.00 | 3 496 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 814 165.00 | 427 278.00 | 3 386 886.00 | 3 814 165.00 |
CR Parts à plus d’un an | 289 881.00 | | | 289 881.00 |
CU Autres participations | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 030.00 | 258 030.00 | | 258 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 210 712.00 | 157 582.00 | | 210 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 070.00 | 53 130.00 | | 6 070.00 |
DL TOTAL (I) | 500 615.00 | 494 545.00 | | 500 615.00 |
DP Provisions pour risques | 176 539.00 | 117 820.00 | | 176 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 539.00 | 117 820.00 | | 176 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 728.00 | 24 107.00 | | 28 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 740.00 | 89 674.00 | | 38 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 582 169.00 | | | 582 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 363.00 | 1 155 535.00 | | 1 536 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 391.00 | 408 168.00 | | 513 391.00 |
EA Autres dettes | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 264 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 709 732.00 | 1 941 878.00 | | 2 709 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 386 886.00 | 2 554 243.00 | | 3 386 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 113 899.00 | 1 927 641.00 | | 2 113 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 913.00 | 620.00 | | 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 446 350.00 | | 4 446 350.00 | 4 446 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 446 350.00 | | 4 446 350.00 | 4 446 350.00 |
FM Production stockée | | | -19 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 506 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 541 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 000.00 | |
GE Autres charges | | | 59 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 491 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 949.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 228.00 | 16 325.00 | | 40 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 157.00 | 5 544.00 | | 5 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 5 417.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 157.00 | 10 961.00 | | 25 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 199.00 | 48 598.00 | | 12 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 633.00 | 3 059.00 | | 20 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 77 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 831.00 | 128 658.00 | | 32 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 674.00 | -117 697.00 | | -7 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 978.00 | 32 341.00 | | 4 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 536 015.00 | 4 278 422.00 | | 4 536 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 529 945.00 | 4 225 292.00 | | 4 529 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 070.00 | 53 130.00 | | 6 070.00 |