| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | 85 200.00 | 16 800.00 | 102 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 286.00 | 68 587.00 | 10 699.00 | 79 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 776.00 | 123 107.00 | 165 668.00 | 288 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 950.00 | | 29 950.00 | 29 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 942.00 | 320 825.00 | 223 117.00 | 543 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 888 509.00 | 3 300.00 | 1 885 209.00 | 1 888 509.00 |
BZ Autres créances | 659 228.00 | 23 143.00 | 636 085.00 | 659 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 450 696.00 | | 450 696.00 | 450 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 245 611.00 | 26 443.00 | 3 219 168.00 | 3 245 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 789 553.00 | 347 267.00 | 3 442 286.00 | 3 789 553.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
CU Autres participations | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 030.00 | 258 030.00 | | 258 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 669 278.00 | 570 511.00 | | 669 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 244.00 | 98 767.00 | | 56 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 355.00 | 953 111.00 | | 1 009 355.00 |
DP Provisions pour risques | 530 980.00 | 517 038.00 | | 530 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 530 980.00 | 517 038.00 | | 530 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 524.00 | 298 668.00 | | 340 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 931.00 | 1 381 044.00 | | 696 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 546.00 | 843 406.00 | | 742 546.00 |
EA Autres dettes | 121 949.00 | 111 272.00 | | 121 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 512 629.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 901 950.00 | 3 147 019.00 | | 1 901 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 442 286.00 | 4 617 169.00 | | 3 442 286.00 |