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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | 48 600.00 | 53 400.00 | 102 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 361.00 | 65 293.00 | 1 068.00 | 66 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 162.00 | 47 623.00 | 101 539.00 | 149 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 061.00 | | 36 061.00 | 36 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 514.00 | 205 446.00 | 192 068.00 | 397 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 803 028.00 | 3 300.00 | 1 799 728.00 | 1 803 028.00 |
BZ Autres créances | 668 601.00 | | 668 601.00 | 668 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 89 699.00 | | 89 699.00 | 89 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 728.00 | | 22 728.00 | 22 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 984 057.00 | 3 300.00 | 2 980 757.00 | 2 984 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 381 571.00 | 208 746.00 | 3 172 825.00 | 3 381 571.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
CU Autres participations | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 030.00 | 258 030.00 | | 258 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 303 414.00 | 216 782.00 | | 303 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 991.00 | 86 632.00 | | 121 991.00 |
DL TOTAL (I) | 709 238.00 | 587 247.00 | | 709 238.00 |
DP Provisions pour risques | 160 396.00 | 226 593.00 | | 160 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 396.00 | 226 593.00 | | 160 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 083.00 | 41 798.00 | | 82 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 056.00 | 39 936.00 | | 49 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 781.00 | 1 529 726.00 | | 1 265 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 403.00 | 474 909.00 | | 697 403.00 |
EA Autres dettes | 208 867.00 | 127 441.00 | | 208 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 197 972.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 303 191.00 | 2 411 782.00 | | 2 303 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 172 825.00 | 3 225 622.00 | | 3 172 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 244 698.00 | 2 407 771.00 | | 2 244 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 864.00 | 28 130.00 | | 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 896 809.00 | | 3 896 809.00 | 3 896 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 896 809.00 | | 3 896 809.00 | 3 896 809.00 |
FM Production stockée | | | 9 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 957 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 020 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 467.00 | |
GE Autres charges | | | 3 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 778 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 512.00 | 3 748.00 | | 27 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 500.00 | 62 500.00 | | 48 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 500.00 | 62 500.00 | | 145 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 326.00 | 63 191.00 | | 102 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 579.00 | 51 389.00 | | 48 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 267.00 | 114 580.00 | | 153 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 767.00 | -52 080.00 | | -7 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 086.00 | 56 125.00 | | 52 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 105 740.00 | 6 136 048.00 | | 4 105 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 983 749.00 | 6 049 416.00 | | 3 983 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 991.00 | 86 632.00 | | 121 991.00 |