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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | 81 000.00 | 21 000.00 | 102 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 361.00 | 66 047.00 | 313.00 | 66 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 870.00 | 94 835.00 | 65 035.00 | 159 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 950.00 | | 29 950.00 | 29 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 111.00 | 285 813.00 | 116 298.00 | 402 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 232 960.00 | 3 300.00 | 3 229 660.00 | 3 232 960.00 |
BZ Autres créances | 744 768.00 | 23 143.00 | 721 625.00 | 744 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
CF Disponibilités | 174 186.00 | | 174 186.00 | 174 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 399.00 | | 17 399.00 | 17 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 527 313.00 | 26 443.00 | 4 500 870.00 | 4 527 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 929 424.00 | 312 256.00 | 4 617 169.00 | 4 929 424.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
CU Autres participations | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 030.00 | 258 030.00 | | 258 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 570 511.00 | 425 405.00 | | 570 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 767.00 | 145 106.00 | | 98 767.00 |
DL TOTAL (I) | 953 111.00 | 854 344.00 | | 953 111.00 |
DP Provisions pour risques | 517 038.00 | 235 975.00 | | 517 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 517 038.00 | 235 975.00 | | 517 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 668.00 | 59 437.00 | | 298 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 044.00 | 1 107 661.00 | | 1 381 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 406.00 | 895 843.00 | | 843 406.00 |
EA Autres dettes | 111 272.00 | 203 789.00 | | 111 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 512 629.00 | 417 740.00 | | 512 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 147 019.00 | 2 724 470.00 | | 3 147 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 617 169.00 | 3 814 789.00 | | 4 617 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 119 837.00 | 2 687 331.00 | | 3 119 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 888.00 | 916.00 | | 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 289 938.00 | | 4 289 938.00 | 4 289 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 289 938.00 | | 4 289 938.00 | 4 289 938.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 364 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 116 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 634 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 284 098.00 | |
GE Autres charges | | | 3 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 184 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 078.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 078.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 824.00 | 56 029.00 | | 25 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 890.00 | 49 827.00 | | 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 714.00 | 105 856.00 | | 26 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 714.00 | -64 778.00 | | -26 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 785.00 | 94 264.00 | | 54 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 365 253.00 | 5 367 856.00 | | 4 365 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 266 486.00 | 5 222 750.00 | | 4 266 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 767.00 | 145 106.00 | | 98 767.00 |