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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | 64 800.00 | 37 200.00 | 102 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 361.00 | 65 670.00 | 691.00 | 66 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 631.00 | 75 664.00 | 89 967.00 | 165 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 950.00 | | 29 950.00 | 29 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 872.00 | 250 065.00 | 157 808.00 | 407 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 359 399.00 | 3 300.00 | 2 356 099.00 | 2 359 399.00 |
BZ Autres créances | 665 922.00 | 21 721.00 | 644 200.00 | 665 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 276 974.00 | | 276 974.00 | 276 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 682 002.00 | 25 021.00 | 3 656 981.00 | 3 682 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 089 875.00 | 275 086.00 | 3 814 789.00 | 4 089 875.00 |
CU Autres participations | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 030.00 | 258 030.00 | | 258 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 425 405.00 | 303 414.00 | | 425 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 106.00 | 121 991.00 | | 145 106.00 |
DL TOTAL (I) | 854 344.00 | 709 238.00 | | 854 344.00 |
DP Provisions pour risques | 235 975.00 | 160 396.00 | | 235 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 975.00 | 160 396.00 | | 235 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 437.00 | 82 083.00 | | 59 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 49 056.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 661.00 | 1 265 781.00 | | 1 107 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 843.00 | 697 403.00 | | 895 843.00 |
EA Autres dettes | 203 789.00 | 208 867.00 | | 203 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417 740.00 | | | 417 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 724 470.00 | 2 303 191.00 | | 2 724 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 814 789.00 | 3 172 825.00 | | 3 814 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 687 331.00 | 2 244 698.00 | | 2 687 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 916.00 | 864.00 | | 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 323 139.00 | | 5 323 139.00 | 5 323 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 323 139.00 | | 5 323 139.00 | 5 323 139.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 325 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 574 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 881 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 796.00 | |
GE Autres charges | | | 20 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 021 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 214.00 | 27 512.00 | | 10 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | 48 500.00 | | 37 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 97 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 078.00 | 145 500.00 | | 41 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 029.00 | 102 326.00 | | 56 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 827.00 | 48 579.00 | | 49 827.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 362.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 856.00 | 153 267.00 | | 105 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 778.00 | -7 767.00 | | -64 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 264.00 | 52 086.00 | | 94 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 367 856.00 | 4 105 740.00 | | 5 367 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 222 750.00 | 3 983 749.00 | | 5 222 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 106.00 | 121 991.00 | | 145 106.00 |