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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 375.00 | 44 439.00 | 1 936.00 | 46 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 422.00 | 44 486.00 | 46 936.00 | 91 422.00 |
BT Marchandises | 45 930.00 | | 45 930.00 | 45 930.00 |
BZ Autres créances | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CF Disponibilités | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 593.00 | | 57 593.00 | 57 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 016.00 | 44 486.00 | 104 530.00 | 149 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 7 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 499.00 | 875.00 | | -4 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 637.00 | -12 374.00 | | -18 637.00 |
DL TOTAL (I) | -1 136.00 | 17 501.00 | | -1 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 065.00 | 34 881.00 | | 49 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 935.00 | 24 135.00 | | 29 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 205.00 | 11 144.00 | | 10 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 990.00 | 17 407.00 | | 15 990.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 665.00 | 88 036.00 | | 105 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 530.00 | 105 537.00 | | 104 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 516.00 | 88 036.00 | | 62 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 706.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 041.00 | | 110 041.00 | 110 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 041.00 | | 110 041.00 | 110 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 367.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 003.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 661.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 661.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 1 049.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 1 049.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | 1 612.00 | | -141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 131.00 | 118 675.00 | | 110 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 768.00 | 131 049.00 | | 128 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 637.00 | -12 374.00 | | -18 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 422.00 | | | 91 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 422.00 | | | 46 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 119.00 | 2 367.00 | | 42 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 119.00 | 2 367.00 | | 42 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | | | 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 149.00 | | 43 149.00 | 43 149.00 |
VI Groupe et associés | 29 935.00 | 29 935.00 | | 29 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 970.00 | | | 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VW T.V.A. | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 665.00 | 62 516.00 | 43 149.00 | 105 665.00 |