| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 339.00 | 47 567.00 | 772.00 | 48 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 386.00 | 47 614.00 | 45 772.00 | 93 386.00 |
BT Marchandises | 39 779.00 | | 39 779.00 | 39 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BZ Autres créances | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CF Disponibilités | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 815.00 | | 45 815.00 | 45 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 201.00 | 47 614.00 | 91 587.00 | 139 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 694.00 | -42 326.00 | | -58 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 365.00 | -16 368.00 | | -5 365.00 |
DL TOTAL (I) | -42 059.00 | -36 694.00 | | -42 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 145.00 | 37 241.00 | | 31 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 091.00 | 74 282.00 | | 87 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 162.00 | 6 569.00 | | 8 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 248.00 | 8 463.00 | | 7 248.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 646.00 | 126 956.00 | | 133 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 587.00 | 90 262.00 | | 91 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 789.00 | 126 956.00 | | 108 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 051.00 | | 74 051.00 | 74 051.00 |
FG Production vendue services | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 129.00 | | 79 129.00 | 79 129.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 992.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 212.00 | 92.00 | | 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 3 584.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 3 584.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -3 584.00 | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 631.00 | 80 784.00 | | 79 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 996.00 | 97 152.00 | | 84 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 365.00 | -16 368.00 | | -5 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 530.00 | | 857.00 | 92 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 530.00 | | 857.00 | 47 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 622.00 | 992.00 | | 46 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 622.00 | 992.00 | | 46 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 857.00 | | 24 857.00 | 24 857.00 |
VI Groupe et associés | 87 091.00 | 87 091.00 | | 87 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VW T.V.A. | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 646.00 | 108 789.00 | 24 857.00 | 133 646.00 |