| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 339.00 | 47 739.00 | 601.00 | 48 339.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 93 386.00 | 47 786.00 | 45 601.00 | 93 386.00 |
BT Marchandises | 36 872.00 | | 36 872.00 | 36 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BZ Autres créances | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 18 003.00 | | 18 003.00 | 18 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 993.00 | | 56 993.00 | 56 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 379.00 | 47 786.00 | 102 594.00 | 150 379.00 |
CU Autres participations | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 059.00 | -58 694.00 | | -64 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 744.00 | -5 365.00 | | 17 744.00 |
DL TOTAL (I) | -24 316.00 | -42 059.00 | | -24 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 857.00 | 31 145.00 | | 29 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 390.00 | 87 091.00 | | 88 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 685.00 | 8 162.00 | | 1 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 977.00 | 7 248.00 | | 6 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 909.00 | 133 646.00 | | 126 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 594.00 | 91 587.00 | | 102 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 372.00 | 108 789.00 | | 103 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 369.00 | | 59 369.00 | 59 369.00 |
FG Production vendue services | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 275.00 | | 71 275.00 | 71 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 600.00 | 500.00 | | 1 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79.00 | 212.00 | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 70.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 70.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | -70.00 | | -167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 334.00 | 79 631.00 | | 89 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 590.00 | 84 996.00 | | 71 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 744.00 | -5 365.00 | | 17 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 386.00 | | | 93 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 386.00 | | | 48 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 614.00 | 171.00 | | 47 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 614.00 | 171.00 | | 47 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UX Autres créances clients | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 537.00 | | 23 537.00 | 23 537.00 |
VI Groupe et associés | 88 390.00 | 88 390.00 | | 88 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VW T.V.A. | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 909.00 | 103 372.00 | 23 537.00 | 126 909.00 |