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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 483.00 | 46 575.00 | 908.00 | 47 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 530.00 | 46 622.00 | 45 908.00 | 92 530.00 |
BT Marchandises | 42 325.00 | | 42 325.00 | 42 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BZ Autres créances | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CF Disponibilités | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 354.00 | | 44 354.00 | 44 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 884.00 | 46 622.00 | 90 262.00 | 136 884.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 326.00 | -23 136.00 | | -42 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 368.00 | -19 191.00 | | -16 368.00 |
DL TOTAL (I) | -36 694.00 | -20 326.00 | | -36 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 241.00 | 43 149.00 | | 37 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 282.00 | 53 687.00 | | 74 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 569.00 | 7 049.00 | | 6 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 463.00 | 12 049.00 | | 8 463.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 480.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 956.00 | 116 414.00 | | 126 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 262.00 | 96 088.00 | | 90 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 404.00 | 116 414.00 | | 96 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 403.00 | | 77 403.00 | 77 403.00 |
FG Production vendue services | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 771.00 | | 80 771.00 | 80 771.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 310.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 92.00 | 195.00 | | 92.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 405.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 405.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 584.00 | 2 405.00 | | -3 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 784.00 | 94 439.00 | | 80 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 152.00 | 113 629.00 | | 97 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 368.00 | -19 191.00 | | -16 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 530.00 | | | 92 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 530.00 | | | 47 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 313.00 | 1 310.00 | | 45 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 313.00 | 1 310.00 | | 45 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 552.00 | | 30 552.00 | 30 552.00 |
VI Groupe et associés | 74 282.00 | 74 282.00 | | 74 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VW T.V.A. | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 956.00 | 96 404.00 | 30 552.00 | 126 956.00 |