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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 483.00 | 45 266.00 | 2 217.00 | 47 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 530.00 | 45 313.00 | 47 217.00 | 92 530.00 |
BT Marchandises | 42 696.00 | | 42 696.00 | 42 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BZ Autres créances | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CF Disponibilités | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 871.00 | | 48 871.00 | 48 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 401.00 | 45 313.00 | 96 088.00 | 141 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 136.00 | -4 499.00 | | -23 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 191.00 | -18 637.00 | | -19 191.00 |
DL TOTAL (I) | -20 326.00 | -1 136.00 | | -20 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 149.00 | 49 065.00 | | 43 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 687.00 | 29 935.00 | | 53 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 049.00 | 10 205.00 | | 7 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 049.00 | 15 990.00 | | 12 049.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 470.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 414.00 | 105 665.00 | | 116 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 088.00 | 104 530.00 | | 96 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 173.00 | 62 516.00 | | 79 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 547.00 | | 90 547.00 | 90 547.00 |
FG Production vendue services | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 030.00 | | 92 030.00 | 92 030.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 195.00 | 50.00 | | 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 141.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 405.00 | -141.00 | | 2 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 439.00 | 110 131.00 | | 94 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 629.00 | 128 768.00 | | 113 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 191.00 | -18 637.00 | | -19 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 422.00 | | 1 108.00 | 91 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 422.00 | | 1 108.00 | 46 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 486.00 | 827.00 | | 44 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 486.00 | 827.00 | | 44 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 241.00 | | 37 241.00 | 37 241.00 |
VI Groupe et associés | 53 687.00 | 53 687.00 | | 53 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VW T.V.A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 414.00 | 79 173.00 | 37 241.00 | 116 414.00 |