| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
AP Constructions | 4 020 000.00 | 806 094.00 | 3 213 906.00 | 4 020 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 666 569.00 | 1 626 928.00 | 39 641.00 | 1 666 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 699 396.00 | | 4 699 396.00 | 4 699 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 573 959.00 | 2 433 022.00 | 14 140 937.00 | 16 573 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
BZ Autres créances | 47 722.00 | | 47 722.00 | 47 722.00 |
CF Disponibilités | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 284.00 | | 71 284.00 | 71 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 645 243.00 | 2 433 022.00 | 14 212 221.00 | 16 645 243.00 |
CU Autres participations | 4 845 999.00 | | 4 845 999.00 | 4 845 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 584 200.00 | 12 584 200.00 | | 12 584 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 309 800.00 | 1 309 800.00 | | 1 309 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 021 324.00 | -2 182 410.00 | | -2 021 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 929.00 | 161 085.00 | | 23 929.00 |
DL TOTAL (I) | 11 896 605.00 | 11 872 675.00 | | 11 896 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 987 812.00 | 2 340 489.00 | | 1 987 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 423.00 | 76 046.00 | | 21 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 656.00 | 19 856.00 | | 14 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 000.00 | 32 206.00 | | 23 000.00 |
EA Autres dettes | 250 643.00 | 39 652.00 | | 250 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 323.00 | 51 600.00 | | 5 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 315 616.00 | 2 559 849.00 | | 2 315 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 212 221.00 | 14 432 524.00 | | 14 212 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 323.00 | 51 600.00 | | 5 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 93 547.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 328 209.00 | | 1 328 209.00 | 1 328 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 209.00 | | 1 328 209.00 | 1 328 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 349 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 195.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 194 741.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 473 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 839.00 | 66 733.00 | | 24 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 839.00 | 66 733.00 | | 24 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 477.00 | 66 733.00 | | 24 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 718.00 | 2 045 325.00 | | 1 897 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 789.00 | 1 884 239.00 | | 1 873 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 929.00 | 161 085.00 | | 23 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 298 018.00 | | 833 098.00 | 17 298 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 949 443.00 | 9 547 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 557 157.00 | 16 573 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 607 714.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 026 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 714.00 | | | 607 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 980 662.00 | | 45 907.00 | 6 980 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 709 642.00 | | 787 191.00 | 9 709 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 933 970.00 | 106 766.00 | 607 714.00 | 2 933 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607 714.00 | | 607 714.00 | 607 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 326 256.00 | 106 766.00 | | 2 326 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 699 396.00 | | | 4 699 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
UX Autres créances clients | 935.00 | | | 935.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | | | 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 965 271.00 | 284 524.00 | 1 680 747.00 | 1 965 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 731.00 | | | 28 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 750 606.00 | 20 484.00 | 4 730 122.00 | 4 750 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 038.00 | 350 291.00 | 1 680 747.00 | 2 031 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 868.00 | | | 39 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 219 366.00 | | | 219 366.00 |
ST Autres comptes | 246 952.00 | | | 246 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 311 822.00 | | | 311 822.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 894.00 | | | 56 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 958.00 | | | 161 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 791.00 | | | 106 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 802 745.00 | | | 802 745.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |