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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 2 283 000.00 | 512 920.00 | 1 770 080.00 | 2 283 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057 615.00 | 1 042 800.00 | 14 815.00 | 1 057 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 409 306.00 | | 6 409 306.00 | 6 409 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 951 794.00 | 1 555 720.00 | 15 396 074.00 | 16 951 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 094.00 | | 30 094.00 | 30 094.00 |
BZ Autres créances | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
CF Disponibilités | 121 995.00 | | 121 995.00 | 121 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 940.00 | | 164 940.00 | 164 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 116 734.00 | 1 555 720.00 | 15 561 013.00 | 17 116 734.00 |
CU Autres participations | 7 199 887.00 | | 7 199 887.00 | 7 199 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 884 900.00 | 11 464 900.00 | | 12 884 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 409 975.00 | 1 029 975.00 | | 1 409 975.00 |
DH Report à nouveau | -479 886.00 | -955 495.00 | | -479 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864 951.00 | 475 609.00 | | 864 951.00 |
DL TOTAL (I) | 14 679 941.00 | 12 014 989.00 | | 14 679 941.00 |
DP Provisions pour risques | | 98 140.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 98 140.00 | | | 98 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 140.00 | 98 140.00 | | 98 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 194.00 | 397 318.00 | | 277 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 148.00 | 141 801.00 | | 153 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 131.00 | 3 780.00 | | 22 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 033.00 | 23 161.00 | | 138 033.00 |
EA Autres dettes | 167 426.00 | 143 432.00 | | 167 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 933.00 | 709 491.00 | | 782 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 561 013.00 | 12 822 620.00 | | 15 561 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 725 395.00 | | 1 725 395.00 | 1 725 395.00 |
FG Production vendue services | 109 273.00 | 89 130.00 | 198 403.00 | 109 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834 669.00 | 89 130.00 | 1 923 799.00 | 1 834 669.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 930 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 844.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 970.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 650 987.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 212 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 979 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240.00 | 35 640.00 | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | 38 140.00 | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 791.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 36 791.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112.00 | 1 349.00 | | 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 598.00 | | | 114 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 581 483.00 | 2 144 457.00 | | 2 581 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 532.00 | 1 668 848.00 | | 1 716 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 864 951.00 | 475 609.00 | | 864 951.00 |