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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 570 750.00 | | 570 750.00 | 570 750.00 |
AP Constructions | 1 712 250.00 | 470 113.00 | 1 242 137.00 | 1 712 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057 548.00 | 1 035 763.00 | 21 785.00 | 1 057 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 485 615.00 | | 5 485 615.00 | 5 485 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 228 102.00 | 1 505 876.00 | 12 722 226.00 | 14 228 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 136.00 | | 55 136.00 | 55 136.00 |
BZ Autres créances | 52 518.00 | | 52 518.00 | 52 518.00 |
CF Disponibilités | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 558.00 | | 110 558.00 | 110 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 338 660.00 | 1 505 876.00 | 12 832 784.00 | 14 338 660.00 |
CU Autres participations | 5 399 886.00 | | 5 399 886.00 | 5 399 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 464 900.00 | | | 11 464 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 029 975.00 | | | 1 029 975.00 |
DH Report à nouveau | -955 495.00 | | | -955 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 609.00 | | | 475 609.00 |
DK Provisions réglementées | 98 140.00 | | | 98 140.00 |
DL TOTAL (I) | 12 113 129.00 | | | 12 113 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 318.00 | | | 397 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 305.00 | | | 73 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 452.00 | | | 127 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 161.00 | | | 23 161.00 |
EA Autres dettes | 98 419.00 | | | 98 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 655.00 | | | 719 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 832 784.00 | | | 12 832 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 925.00 | | | 370 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 670 683.00 | | 1 670 683.00 | 1 670 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 683.00 | | 1 670 683.00 | 1 670 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 206 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 352.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 226 850.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 255 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 140.00 | | | 38 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 140.00 | | | 38 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 791.00 | | | 36 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 791.00 | | | 36 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 456.00 | | | 2 144 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 848.00 | | | 1 668 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 608.00 | | | 475 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 451 612.00 | | 1 053 623.00 | 10 451 612.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 617 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 617 680.00 | 10 887 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 617 680.00 | 14 228 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 340 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 340 548.00 | | | 3 340 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 051 726.00 | | 1 053 623.00 | 5 051 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456 033.00 | 49 843.00 | | 1 456 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 456 033.00 | 49 843.00 | | 1 456 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 98 140.00 | | 98 140.00 | 98 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 140.00 | | 98 140.00 | 98 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 305.00 | 73 305.00 | | 73 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 452.00 | 127 452.00 | | 127 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 485 615.00 | | 5 485 615.00 | 5 485 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
UX Autres créances clients | 55 136.00 | 55 136.00 | | 55 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 37 617.00 | 37 617.00 | | 37 617.00 |
VC Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 235.00 | 93 000.00 | 280 235.00 | 373 235.00 |
VP Divers | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 595 686.00 | 108 018.00 | 5 487 668.00 | 5 595 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 173 116.00 | | | 173 116.00 |
ST Autres comptes | 327 742.00 | | | 327 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 309 244.00 | | | 309 244.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 784.00 | | | 39 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 472.00 | | | 35 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 380.00 | | | 192 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 858.00 | | | 162 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 849 886.00 | | | 849 886.00 |