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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 570 750.00 | | 570 750.00 | 570 750.00 |
AP Constructions | 1 712 250.00 | 427 307.00 | 1 284 943.00 | 1 712 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057 548.00 | 1 028 726.00 | 28 822.00 | 1 057 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 049 807.00 | | 5 049 807.00 | 5 049 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 792 160.00 | 1 456 033.00 | 12 336 127.00 | 13 792 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 962.00 | | 26 962.00 | 26 962.00 |
BZ Autres créances | 54 936.00 | | 54 936.00 | 54 936.00 |
CF Disponibilités | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 789.00 | | 93 789.00 | 93 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 885 949.00 | 1 456 033.00 | 12 429 916.00 | 13 885 949.00 |
CU Autres participations | 5 399 886.00 | | 5 399 886.00 | 5 399 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 464 900.00 | | | 11 464 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 029 975.00 | | | 1 029 975.00 |
DH Report à nouveau | -1 446 364.00 | | | -1 446 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 869.00 | | | 490 869.00 |
DL TOTAL (I) | 11 539 380.00 | | | 11 539 380.00 |
DP Provisions pour risques | 98 140.00 | | | 98 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 140.00 | | | 98 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 436.00 | | | 483 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 616.00 | | | 74 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 936.00 | | | 137 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 249.00 | | | 35 249.00 |
EA Autres dettes | 61 157.00 | | | 61 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 393.00 | | | 792 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 429 914.00 | | | 12 429 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 350 628.00 | | 1 350 628.00 | 1 350 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 628.00 | | 1 350 628.00 | 1 350 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 230 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 822.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 228 504.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 282 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 240.00 | | | 38 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 958 240.00 | | | 958 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473 137.00 | | | 473 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483 676.00 | | | 483 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 474 564.00 | | | 474 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 870.00 | | | 490 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 081 388.00 | 269 772.00 | | 14 081 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 451 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559 000.00 | 13 792 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559 000.00 | 3 340 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 897 152.00 | 2 396.00 | | 3 897 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 184 236.00 | 267 376.00 | | 10 184 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492 432.00 | 49 463.00 | 85 862.00 | 1 492 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 492 432.00 | 49 463.00 | 85 862.00 | 1 492 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 140.00 | | | 98 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 140.00 | | | 98 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 616.00 | 74 616.00 | | 74 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 936.00 | 137 936.00 | | 137 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 585.00 | 27 585.00 | | 27 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 049 807.00 | | | 5 049 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
UX Autres créances clients | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | | | 372.00 |
VB T. V. A. | 54 533.00 | | | 54 533.00 |
VC Groupe et associés | 31.00 | | | 31.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464 779.00 | | 464 779.00 | 464 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
VI Groupe et associés | 33 572.00 | | 33 572.00 | 33 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 962.00 | | | 26 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 142 863.00 | 91 137.00 | 5 051 726.00 | 5 142 863.00 |
VW T.V.A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 395.00 | 294 044.00 | 498 351.00 | 792 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 956.00 | | | 28 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 241 031.00 | | | 241 031.00 |
ST Autres comptes | 686 041.00 | | | 686 041.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 632.00 | | | 73 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 491.00 | | | 46 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 000 704.00 | | | 1 000 704.00 |