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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 283 000.00 | 598 532.00 | 1 684 468.00 | 2 283 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062 170.00 | 1 057 920.00 | 4 250.00 | 1 062 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 032 403.00 | | 4 032 403.00 | 4 032 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 579 803.00 | 1 656 452.00 | 12 923 351.00 | 14 579 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BZ Autres créances | 21 352.00 | | 21 352.00 | 21 352.00 |
CF Disponibilités | 662 349.00 | | 662 349.00 | 662 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 814.00 | | 683 814.00 | 683 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 263 617.00 | 1 656 452.00 | 13 607 165.00 | 15 263 617.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 845 000.00 | | 4 845 000.00 | 4 845 000.00 |
CU Autres participations | 2 354 887.00 | | 2 354 887.00 | 2 354 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 609 300.00 | 8 609 300.00 | | 8 609 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 120 175.00 | 1 120 175.00 | | 1 120 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 455 482.00 | | | 455 482.00 |
DH Report à nouveau | | 385 066.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 819.00 | 70 415.00 | | 176 819.00 |
DL TOTAL (I) | 10 361 775.00 | 10 184 957.00 | | 10 361 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 140.00 | 98 140.00 | | 98 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 140.00 | 98 140.00 | | 98 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 945.00 | 577 058.00 | | 546 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035 986.00 | 686 535.00 | | 1 035 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 539.00 | 46 004.00 | | 52 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 513.00 | 162 383.00 | | 77 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
EA Autres dettes | 1 393 865.00 | 1 041 497.00 | | 1 393 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 647.00 | 19 700.00 | | 38 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 147 250.00 | 2 533 176.00 | | 3 147 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 607 165.00 | 12 816 273.00 | | 13 607 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 685 033.00 | | 685 033.00 | 685 033.00 |
FG Production vendue services | 189 466.00 | 90 617.00 | 280 082.00 | 189 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 498.00 | 90 617.00 | 965 115.00 | 874 498.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 165 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 889.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 245.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 387 457.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 138 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 762.00 | | | 44 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 743.00 | 23 741.00 | | 21 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 505.00 | 23 741.00 | | 66 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 783.00 | 6 320.00 | | 4 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 416.00 | 3 474.00 | | 4 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 199.00 | 9 794.00 | | 9 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 306.00 | 13 947.00 | | 57 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 045.00 | 10 164.00 | | 2 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 443.00 | 1 469 636.00 | | 1 599 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 624.00 | 1 399 221.00 | | 1 422 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 819.00 | 70 415.00 | | 176 819.00 |