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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AP Constructions | 3 541 667.00 | 1 462 098.00 | 2 079 569.00 | 3 541 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 166 667.00 | 1 462 098.00 | 2 704 569.00 | 4 166 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750.00 | 563.00 | 186.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CF Disponibilités | 31 816.00 | | 31 816.00 | 31 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 506.00 | 563.00 | 33 942.00 | 34 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 201 172.00 | 1 462 661.00 | 2 738 512.00 | 4 201 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 241 813.00 | -17 311 804.00 | | -17 241 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 097 805.00 | 69 991.00 | | -1 097 805.00 |
DL TOTAL (I) | -18 338 618.00 | -17 240 813.00 | | -18 338 618.00 |
DP Provisions pour risques | 16 061 645.00 | 15 061 645.00 | | 16 061 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 061 645.00 | 15 061 645.00 | | 16 061 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 891 378.00 | 3 041 791.00 | | 2 891 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 118 772.00 | 2 039 324.00 | | 2 118 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 427.00 | 2 503.00 | | 2 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549.00 | | | 549.00 |
EA Autres dettes | 2 359.00 | 43 961.00 | | 2 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 015 485.00 | 5 127 580.00 | | 5 015 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 512.00 | 2 948 411.00 | | 2 738 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 270 268.00 | 2 246 484.00 | | 2 270 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 031.00 | | 242 031.00 | 242 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 031.00 | | 242 031.00 | 242 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 026 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 097 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 541.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35 541.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 071.00 | 450 592.00 | | 242 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 876.00 | 380 601.00 | | 1 339 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 097 805.00 | 69 991.00 | | -1 097 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 166 667.00 | | | 4 166 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 166 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 166 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 166 667.00 | | | 4 166 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 264.00 | 155 833.00 | | 1 306 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 264.00 | 155 833.00 | | 1 306 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
UX Autres créances clients | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | | | 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 891 222.00 | 146 005.00 | 682 886.00 | 2 891 222.00 |
VI Groupe et associés | 2 112 469.00 | 2 112 469.00 | | 2 112 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 302.00 | | | 144 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VW T.V.A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 015 485.00 | 2 270 268.00 | 682 886.00 | 5 015 485.00 |