| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AP Constructions | 3 542 967.00 | 1 761 359.00 | 1 781 607.00 | 3 542 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 167 967.00 | 1 761 359.00 | 2 406 607.00 | 4 167 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 721.00 | | 53 721.00 | 53 721.00 |
BZ Autres créances | 21 562.00 | | 21 562.00 | 21 562.00 |
CF Disponibilités | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 724.00 | | 81 724.00 | 81 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 249 691.00 | 1 761 359.00 | 2 488 331.00 | 4 249 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 388 548.00 | -18 388 068.00 | | -18 388 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 943.00 | -480.00 | | 46 943.00 |
DL TOTAL (I) | -18 340 604.00 | -18 387 548.00 | | -18 340 604.00 |
DP Provisions pour risques | 16 061 645.00 | 16 061 645.00 | | 16 061 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 061 645.00 | 16 061 645.00 | | 16 061 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 450 269.00 | 2 598 307.00 | | 2 450 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 309 120.00 | 2 271 097.00 | | 2 309 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 930.00 | 2 114.00 | | 4 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 136.00 | | |
EA Autres dettes | 2 972.00 | 1 534.00 | | 2 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 767 290.00 | 4 873 188.00 | | 4 767 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 331.00 | 2 547 285.00 | | 2 488 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 309 120.00 | | | 2 309 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 598.00 | | 313 598.00 | 313 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 598.00 | | 313 598.00 | 313 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 412.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 609.00 | 278 644.00 | | 313 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 666.00 | 279 124.00 | | 266 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 943.00 | -480.00 | | 46 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |