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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AP Constructions | 3 542 967.00 | 1 675 948.00 | 1 867 019.00 | 3 542 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 167 967.00 | 1 675 948.00 | 2 492 019.00 | 4 167 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BZ Autres créances | 20 974.00 | | 20 974.00 | 20 974.00 |
CF Disponibilités | 32 631.00 | | 32 631.00 | 32 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 266.00 | | 55 266.00 | 55 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 223 233.00 | 1 675 948.00 | 2 547 285.00 | 4 223 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 388 068.00 | -18 339 618.00 | | -18 388 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -480.00 | -48 450.00 | | -480.00 |
DL TOTAL (I) | -18 387 548.00 | -18 387 068.00 | | -18 387 548.00 |
DP Provisions pour risques | 16 061 645.00 | 16 061 645.00 | | 16 061 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 061 645.00 | 16 061 645.00 | | 16 061 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 598 307.00 | 2 745 349.00 | | 2 598 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 271 097.00 | 2 228 050.00 | | 2 271 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 114.00 | 2 128.00 | | 2 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136.00 | 434.00 | | 136.00 |
EA Autres dettes | 1 534.00 | 2 715.00 | | 1 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 873 188.00 | 4 978 675.00 | | 4 873 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 285.00 | 2 653 252.00 | | 2 547 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 873 188.00 | 2 393 914.00 | | 4 873 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 020.00 | | 277 020.00 | 277 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 020.00 | | 277 020.00 | 277 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 644.00 | 255 791.00 | | 278 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 124.00 | 304 241.00 | | 279 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -480.00 | -48 450.00 | | -480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 166 667.00 | | 1 300.00 | 4 166 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 167 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 167 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 166 667.00 | | 1 300.00 | 4 166 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 112.00 | 85 836.00 | | 1 590 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 590 112.00 | 85 836.00 | | 1 590 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
UX Autres créances clients | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VB T. V. A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 598 149.00 | 198 863.00 | 2 399 286.00 | 2 598 149.00 |
VI Groupe et associés | 2 255 599.00 | 2 255 599.00 | | 2 255 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 177.00 | | | 147 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 636.00 | 22 636.00 | | 22 636.00 |
VW T.V.A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 873 188.00 | 2 473 902.00 | 2 399 286.00 | 4 873 188.00 |