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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AP Constructions | 3 541 667.00 | 1 590 112.00 | 1 951 555.00 | 3 541 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 166 667.00 | 1 590 112.00 | 2 576 555.00 | 4 166 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 587.00 | 626.00 | 2 962.00 | 3 587.00 |
BZ Autres créances | 20 404.00 | | 20 404.00 | 20 404.00 |
CF Disponibilités | 53 332.00 | | 53 332.00 | 53 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 323.00 | 626.00 | 76 698.00 | 77 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 243 990.00 | 1 590 738.00 | 2 653 252.00 | 4 243 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 339 618.00 | -17 241 813.00 | | -18 339 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 450.00 | -1 097 805.00 | | -48 450.00 |
DL TOTAL (I) | -18 387 068.00 | -18 338 618.00 | | -18 387 068.00 |
DP Provisions pour risques | 16 061 645.00 | 16 061 645.00 | | 16 061 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 061 645.00 | 16 061 645.00 | | 16 061 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 745 349.00 | 2 891 378.00 | | 2 745 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 228 050.00 | 2 118 772.00 | | 2 228 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 128.00 | 2 427.00 | | 2 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434.00 | 549.00 | | 434.00 |
EA Autres dettes | 2 715.00 | 2 359.00 | | 2 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 978 675.00 | 5 015 485.00 | | 4 978 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 252.00 | 2 738 512.00 | | 2 653 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 393 914.00 | 2 270 268.00 | | 2 393 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 791.00 | | 255 791.00 | 255 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 791.00 | | 255 791.00 | 255 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 791.00 | 242 071.00 | | 255 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 241.00 | 1 339 876.00 | | 304 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 450.00 | -1 097 805.00 | | -48 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 166 667.00 | | | 4 166 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 166 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 166 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 166 667.00 | | | 4 166 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462 098.00 | 128 014.00 | | 1 462 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 462 098.00 | 128 014.00 | | 1 462 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
UX Autres créances clients | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | | | 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 745 196.00 | 160 435.00 | 2 584 762.00 | 2 745 196.00 |
VI Groupe et associés | 2 222 922.00 | 2 222 922.00 | | 2 222 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 204.00 | | | 147 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 991.00 | 23 991.00 | | 23 991.00 |
VW T.V.A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 978 675.00 | 2 393 914.00 | 2 584 762.00 | 4 978 675.00 |