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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AP Constructions | 3 549 455.00 | 1 931 727.00 | 1 617 728.00 | 3 549 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 174 455.00 | 1 931 727.00 | 2 242 728.00 | 4 174 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 932.00 | 4 555.00 | 6 377.00 | 10 932.00 |
BZ Autres créances | 21 807.00 | | 21 807.00 | 21 807.00 |
CF Disponibilités | 155 433.00 | | 155 433.00 | 155 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 173.00 | 4 555.00 | 183 618.00 | 188 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 362 628.00 | 1 936 282.00 | 2 426 346.00 | 4 362 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 326 371.00 | -18 341 604.00 | | -18 326 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 013 252.00 | 15 233.00 | | 4 013 252.00 |
DL TOTAL (I) | -14 312 119.00 | -18 325 371.00 | | -14 312 119.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000 000.00 | 16 061 645.00 | | 12 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000 000.00 | 16 061 645.00 | | 12 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 151 008.00 | 2 301 146.00 | | 2 151 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 580 617.00 | 2 416 227.00 | | 2 580 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 034.00 | 5 014.00 | | 3 034.00 |
EA Autres dettes | 3 806.00 | 2 121.00 | | 3 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 738 465.00 | 4 724 507.00 | | 4 738 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 346.00 | 2 460 781.00 | | 2 426 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 738 465.00 | 2 423 512.00 | | 4 738 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 143.00 | | 262 143.00 | 262 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 143.00 | | 262 143.00 | 262 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 062 080.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 324 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 772.00 | |
GE Autres charges | | | 60 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 051 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 013 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 324 224.00 | 259 615.00 | | 4 324 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 972.00 | 244 382.00 | | 310 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 013 252.00 | 15 233.00 | | 4 013 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 171 467.00 | | 2 988.00 | 4 171 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 174 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 174 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 171 467.00 | | 2 988.00 | 4 171 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 846 443.00 | 85 284.00 | | 1 846 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 846 443.00 | 85 284.00 | | 1 846 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 16 061 645.00 | | 4 061 645.00 | 16 061 645.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 061 645.00 | | 4 061 645.00 | 16 061 645.00 |
6T Sur comptes clients | 2 218.00 | 2 772.00 | 435.00 | 2 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 218.00 | 2 772.00 | 435.00 | 2 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 063 863.00 | 2 772.00 | 4 062 080.00 | 16 063 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 772.00 | 4 062 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
UX Autres créances clients | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VB T. V. A. | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 150 850.00 | 150 850.00 | 2 000 000.00 | 2 150 850.00 |
VI Groupe et associés | 2 557 166.00 | 2 557 166.00 | | 2 557 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 740.00 | 32 740.00 | | 32 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 738 465.00 | 2 738 465.00 | 2 000 000.00 | 4 738 465.00 |