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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 907.00 | 32 773.00 | 4 134.00 | 36 907.00 |
040 Immobilisations financières | 58 232.00 | | 58 232.00 | 58 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 791.00 | 35 425.00 | 62 365.00 | 97 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 193 065.00 | 48 490.00 | 144 575.00 | 193 065.00 |
072 Créances – Autres | 41 638.00 | | 41 638.00 | 41 638.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
084 Disponibilités | 50 787.00 | | 50 787.00 | 50 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 570.00 | 48 490.00 | 257 080.00 | 305 570.00 |
110 Total général Actif | 403 360.00 | 83 915.00 | 319 445.00 | 403 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 363.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 618.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 123 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 811.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 523 638.00 | 366 408.00 | | 523 638.00 |
230 Autres produits | 285.00 | 7 111.00 | | 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 523 923.00 | 373 518.00 | | 523 923.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 651.00 | 116 838.00 | | 145 651.00 |
242 Autres charges externes. | 226 192.00 | 174 506.00 | | 226 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 268.00 | 4 841.00 | | 2 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 852.00 | 41 683.00 | | 44 852.00 |
252 Charges sociales | 12 049.00 | 22 718.00 | | 12 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 942.00 | 1 881.00 | | 1 942.00 |
256 Dotations aux provisions | 48 490.00 | | | 48 490.00 |
262 Autres charges | 35 942.00 | -9.00 | | 35 942.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 517 386.00 | 362 457.00 | | 517 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 537.00 | 11 061.00 | | 6 537.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 768.00 | 1 223.00 | | 768.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 960.00 | 4 793.00 | | 1 960.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 726.00 | 1 038.00 | | 1 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 083.00 | 4 009.00 | | 2 083.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 811.00 | | | 811.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 980.00 | | | 116 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 811.00 | | | 20 811.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 435.00 | | | 62 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 577.00 | | | 37 577.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 48 490.00 | | | 48 490.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 48 490.00 | | | 48 490.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |