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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 937.00 | 27 128.00 | 5 809.00 | 32 937.00 |
040 Immobilisations financières | 93 817.00 | | 93 817.00 | 93 817.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 406.00 | 29 780.00 | 99 627.00 | 129 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 267 221.00 | 48 490.00 | 218 731.00 | 267 221.00 |
072 Créances – Autres | 20 612.00 | | 20 612.00 | 20 612.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
084 Disponibilités | 49 674.00 | | 49 674.00 | 49 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 395 666.00 | 48 490.00 | 347 176.00 | 395 666.00 |
110 Total général Actif | 525 073.00 | 78 270.00 | 446 803.00 | 525 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 363.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 012.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 253 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 373 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 446 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 616.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 728 563.00 | 523 638.00 | | 728 563.00 |
230 Autres produits | 195.00 | 285.00 | | 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 728 758.00 | 523 923.00 | | 728 758.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 339 617.00 | 145 651.00 | | 339 617.00 |
242 Autres charges externes. | 289 297.00 | 226 192.00 | | 289 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 431.00 | 2 268.00 | | 4 431.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 433.00 | | | 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 206.00 | 44 852.00 | | 58 206.00 |
252 Charges sociales | 9 317.00 | 12 049.00 | | 9 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 354.00 | 1 942.00 | | 2 354.00 |
256 Dotations aux provisions | | 48 490.00 | | |
262 Autres charges | 5 738.00 | 35 942.00 | | 5 738.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 708 960.00 | 517 386.00 | | 708 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 798.00 | 6 537.00 | | 19 798.00 |
280 Produits financiers | 820.00 | | | 820.00 |
294 Charges financières | 299.00 | 768.00 | | 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 099.00 | 1 960.00 | | 3 099.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 575.00 | 1 726.00 | | 4 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 644.00 | 2 083.00 | | 12 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 792.00 | | | 792.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35 586.00 | | | 35 586.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 791.00 | | | 97 791.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 616.00 | | | 39 616.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 327.00 | | | 87 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 108.00 | | | 70 108.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 34 859.00 | | | 34 859.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 34 859.00 | | | 34 859.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |