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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 868.00 | 22 980.00 | 8 889.00 | 31 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 307.00 | 30 674.00 | 1 633.00 | 32 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 451.00 | | 178 451.00 | 178 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 396.00 | | 103 396.00 | 103 396.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 990.00 | 56 306.00 | 302 684.00 | 358 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 217.00 | 44 777.00 | 38 440.00 | 83 217.00 |
BZ Autres créances | 70 947.00 | | 70 947.00 | 70 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 595 142.00 | | 595 142.00 | 595 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 306.00 | 44 777.00 | 847 529.00 | 892 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 296.00 | 101 083.00 | 1 150 213.00 | 1 251 296.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 8 070.00 | 230 923.00 | | 8 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 587.00 | 417 147.00 | | 387 587.00 |
DL TOTAL (I) | 404 457.00 | 656 870.00 | | 404 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 680.00 | 323 145.00 | | 276 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 850.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 887.00 | 95 000.00 | | 54 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 134.00 | 328 705.00 | | 45 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 925.00 | 177 074.00 | | 116 925.00 |
EA Autres dettes | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 036.00 | 46 662.00 | | 246 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 756.00 | 972 435.00 | | 745 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 213.00 | 1 629 305.00 | | 1 150 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 509.00 | 972 435.00 | | 199 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 835.00 | 7 471.00 | | 48 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 183.00 | 7 471.00 | | 46 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 134.00 | 45 134.00 | | 45 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 925.00 | 116 925.00 | | 116 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 036.00 | 246 036.00 | | 246 036.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 451.00 | | 178 451.00 | 178 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
UX Autres créances clients | 83 217.00 | 83 217.00 | | 83 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 680.00 | 77 171.00 | 199 509.00 | 276 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 465.00 | | | 46 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 947.00 | 70 947.00 | | 70 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 431.00 | 154 164.00 | 187 267.00 | 341 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 869.00 | 491 360.00 | 199 509.00 | 690 869.00 |