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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 657.00 | 43 989.00 | 27 668.00 | 71 657.00 |
040 Immobilisations financières | 565 757.00 | | 565 757.00 | 565 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 640 066.00 | 46 641.00 | 593 425.00 | 640 066.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 195 288.00 | 34 091.00 | 161 198.00 | 195 288.00 |
072 Créances – Autres | 203 188.00 | | 203 188.00 | 203 188.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
084 Disponibilités | 337 397.00 | | 337 397.00 | 337 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 908 182.00 | 34 091.00 | 874 091.00 | 908 182.00 |
110 Total général Actif | 1 548 248.00 | 80 732.00 | 1 467 516.00 | 1 548 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 163 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 337 738.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 461 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 970.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 307 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 227 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 467 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 186 928.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 186 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 897 801.00 | 1 016 015.00 | | 897 801.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 29 526.00 | 7 031.00 | | 29 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 931 827.00 | 1 023 046.00 | | 931 827.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 240 012.00 | 315 103.00 | | 240 012.00 |
242 Autres charges externes. | 411 068.00 | 470 386.00 | | 411 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 563.00 | 7 179.00 | | 5 563.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 480.00 | 111 566.00 | | 79 480.00 |
252 Charges sociales | 24 518.00 | 19 620.00 | | 24 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 045.00 | 4 378.00 | | 9 045.00 |
256 Dotations aux provisions | 34 091.00 | | | 34 091.00 |
262 Autres charges | 38 496.00 | 107.00 | | 38 496.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 842 271.00 | 928 338.00 | | 842 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 556.00 | 94 708.00 | | 89 556.00 |
280 Produits financiers | 1 750.00 | 886.00 | | 1 750.00 |
294 Charges financières | 763.00 | 1 393.00 | | 763.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 356.00 | 2 520.00 | | 1 356.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 132.00 | 22 663.00 | | 22 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 055.00 | 69 018.00 | | 67 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 749.00 | | | 749.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 183 300.00 | | | 183 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 576 139.00 | | | 576 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 186 928.00 | | | 186 928.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 146.00 | | | 47 146.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 578.00 | | | 47 578.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 34 091.00 | | | 34 091.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 27 895.00 | | | 27 895.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 34 091.00 | | | 34 091.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 27 895.00 | | | 27 895.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |