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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 029.00 | 34 944.00 | 33 085.00 | 68 029.00 |
040 Immobilisations financières | 505 457.00 | | 505 457.00 | 505 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 576 139.00 | 37 596.00 | 538 543.00 | 576 139.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 358 242.00 | 27 895.00 | 330 348.00 | 358 242.00 |
072 Créances – Autres | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
084 Disponibilités | 338 114.00 | | 338 114.00 | 338 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 876 557.00 | 27 895.00 | 848 662.00 | 876 557.00 |
110 Total général Actif | 1 452 695.00 | 65 491.00 | 1 387 205.00 | 1 452 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 94 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 677.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 133 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 167.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 775 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 214 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 387 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 493 977.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 493 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 016 015.00 | 823 165.00 | | 1 016 015.00 |
230 Autres produits | 7 031.00 | 35 692.00 | | 7 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 023 046.00 | 858 857.00 | | 1 023 046.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 315 103.00 | 244 449.00 | | 315 103.00 |
242 Autres charges externes. | 470 386.00 | 437 512.00 | | 470 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 179.00 | 7 644.00 | | 7 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 566.00 | 83 471.00 | | 111 566.00 |
252 Charges sociales | 19 620.00 | 25 472.00 | | 19 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 378.00 | 3 438.00 | | 4 378.00 |
256 Dotations aux provisions | | 14 264.00 | | |
262 Autres charges | 107.00 | 8.00 | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 928 338.00 | 816 257.00 | | 928 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 708.00 | 42 600.00 | | 94 708.00 |
280 Produits financiers | 886.00 | | | 886.00 |
294 Charges financières | 1 393.00 | 921.00 | | 1 393.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 520.00 | 3 610.00 | | 2 520.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 663.00 | 8 041.00 | | 22 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 018.00 | 30 028.00 | | 69 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 463.00 | | | 22 463.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 469 400.00 | | | 469 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 162.00 | | | 219 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 493 977.00 | | | 493 977.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 220 915.00 | | | 220 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 298.00 | | | 69 298.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |