| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 366 999.00 | | 366 999.00 | 366 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 999.00 | | 366 999.00 | 366 999.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 880.00 | | 23 880.00 | 23 880.00 |
072 Créances – Autres | 229 305.00 | | 229 305.00 | 229 305.00 |
084 Disponibilités | 22 846.00 | | 22 846.00 | 22 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 508.00 | | 277 508.00 | 277 508.00 |
110 Total général Actif | 644 507.00 | | 644 507.00 | 644 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 242 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 427 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 644 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 999.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 548.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 450.00 | 116 416.00 | | 116 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 450.00 | 116 416.00 | | 116 450.00 |
242 Autres charges externes. | 17 691.00 | 12 644.00 | | 17 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -593.00 | | | -593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 293.00 | 5 262.00 | | 5 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | 53 000.00 | | 48 000.00 |
252 Charges sociales | 18 909.00 | 17 990.00 | | 18 909.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 893.00 | 88 897.00 | | 89 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 557.00 | 27 520.00 | | 26 557.00 |
280 Produits financiers | 56 160.00 | 57 093.00 | | 56 160.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | 2 500.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 3 047.00 | 1 287.00 | | 3 047.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | 2 500.00 | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 929.00 | 5 665.00 | | 4 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 741.00 | 77 660.00 | | 74 741.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 365 015.00 | | | 365 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15.00 | | | 15.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15.00 | | | 15.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15.00 | | | 15.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20.00 | | | 20.00 |