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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 864.00 | 297.00 | 1 567.00 | 1 864.00 |
040 Immobilisations financières | 368 399.00 | | 368 399.00 | 368 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 370 263.00 | 297.00 | 369 966.00 | 370 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
072 Créances – Autres | 249 739.00 | | 249 739.00 | 249 739.00 |
084 Disponibilités | 67 529.00 | | 67 529.00 | 67 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 332 226.00 | | 332 226.00 | 332 226.00 |
110 Total général Actif | 702 489.00 | 297.00 | 702 192.00 | 702 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 299 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 510 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 702 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 264.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 450.00 | 116 450.00 | | 116 450.00 |
230 Autres produits | 717.00 | | | 717.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 167.00 | 116 450.00 | | 117 167.00 |
242 Autres charges externes. | 14 935.00 | 17 691.00 | | 14 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 719.00 | 5 293.00 | | 4 719.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 48 000.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 15 182.00 | 18 909.00 | | 15 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 297.00 | | | 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 133.00 | 89 893.00 | | 71 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 034.00 | 26 557.00 | | 46 034.00 |
280 Produits financiers | 62 383.00 | 56 160.00 | | 62 383.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15.00 | | |
294 Charges financières | 1 909.00 | 3 047.00 | | 1 909.00 |
300 Charges exceptionnelles | 595.00 | 15.00 | | 595.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 992.00 | 4 929.00 | | 4 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | 100 921.00 | 74 741.00 | | 100 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 366 999.00 | | | 366 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 264.00 | | | 3 264.00 |