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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 864.00 | 1 540.00 | 325.00 | 1 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 263.00 | 1 540.00 | 388 724.00 | 390 263.00 |
BZ Autres créances | 246 125.00 | | 246 125.00 | 246 125.00 |
CF Disponibilités | 138 282.00 | | 138 282.00 | 138 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 742.00 | | 385 742.00 | 385 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 005.00 | 1 540.00 | 774 466.00 | 776 005.00 |
CU Autres participations | 388 399.00 | | 388 399.00 | 388 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 398 049.00 | 300 240.00 | | 398 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 945.00 | 137 809.00 | | -2 945.00 |
DL TOTAL (I) | 505 105.00 | 548 049.00 | | 505 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 619.00 | 71 728.00 | | 54 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 637.00 | 176 897.00 | | 208 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476.00 | | | 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 629.00 | 34 329.00 | | 5 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 361.00 | 282 954.00 | | 269 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 466.00 | 831 003.00 | | 774 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 144.00 | | | 232 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 54 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 274.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 219.00 | 258 049.00 | | 58 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 164.00 | 120 240.00 | | 61 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 945.00 | 137 809.00 | | -2 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 433.00 | 5 035.00 | | 4 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918.00 | 621.00 | | 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918.00 | 621.00 | | 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 637.00 | 208 637.00 | | 208 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 619.00 | 17 402.00 | 37 217.00 | 54 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 125.00 | 246 125.00 | | 246 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 460.00 | 247 460.00 | | 247 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 361.00 | 232 144.00 | 37 217.00 | 269 361.00 |