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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 359.00 | 2 028.00 | 330.00 | 2 359.00 |
040 Immobilisations financières | 78 313.00 | | 78 313.00 | 78 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 672.00 | 2 028.00 | 78 643.00 | 80 672.00 |
072 Créances – Autres | 158 970.00 | | 158 970.00 | 158 970.00 |
084 Disponibilités | 647 967.00 | | 647 967.00 | 647 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 809 316.00 | | 809 316.00 | 809 316.00 |
110 Total général Actif | 889 988.00 | 2 028.00 | 887 960.00 | 889 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 618 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 223 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 232 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 887 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 408.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 401 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 788.00 | | | 28 788.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 789.00 | | | 28 789.00 |
242 Autres charges externes. | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 488.00 | | | 488.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 231.00 | | | 40 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 441.00 | | | -11 441.00 |
280 Produits financiers | 90 642.00 | | | 90 642.00 |
290 Produits exceptionnels | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
294 Charges financières | 793.00 | | | 793.00 |
300 Charges exceptionnelles | 364 351.00 | | | 364 351.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 112 948.00 | | | 112 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 495.00 | | | 495.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 914.00 | | | 50 914.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 390 263.00 | | | 390 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 409.00 | | | 51 409.00 |