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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 335.00 | 2 017.00 | 318.00 | 2 335.00 |
040 Immobilisations financières | 1 686 194.00 | | 1 686 194.00 | 1 686 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 688 529.00 | 2 017.00 | 1 686 512.00 | 1 688 529.00 |
072 Créances – Autres | 299 280.00 | | 299 280.00 | 299 280.00 |
084 Disponibilités | 360 541.00 | | 360 541.00 | 360 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 661 676.00 | | 661 676.00 | 661 676.00 |
110 Total général Actif | 2 350 206.00 | 2 017.00 | 2 348 189.00 | 2 350 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 1 442 367.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 648.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 092 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 229 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 234 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 348 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 608 352.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
242 Autres charges externes. | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 235.00 | | | 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 137.00 | | | 56 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 137.00 | | | -8 137.00 |
280 Produits financiers | 42 770.00 | | | 42 770.00 |
294 Charges financières | 495.00 | | | 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | 248.00 | | | 248.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 576.00 | | | 32 576.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 472.00 | | | 472.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 607 881.00 | | | 1 607 881.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 672.00 | | | 80 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 608 353.00 | | | 1 608 353.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 495.00 | | | 495.00 |