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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 439.00 | 90 219.00 | 3 221.00 | 93 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112 311.00 | 1 093 075.00 | 19 236.00 | 1 112 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 131.00 | | 56 131.00 | 56 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 982.00 | 1 267 393.00 | 78 588.00 | 1 345 982.00 |
BT Marchandises | 206 178.00 | 8 347.00 | 197 831.00 | 206 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
BZ Autres créances | 121 759.00 | | 121 759.00 | 121 759.00 |
CF Disponibilités | 40 567.00 | | 40 567.00 | 40 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 220.00 | 8 347.00 | 365 873.00 | 374 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 201.00 | 1 275 740.00 | 444 461.00 | 1 720 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DG Autres réserves | | 218 534.00 | | |
DH Report à nouveau | -956 004.00 | | | -956 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 077.00 | -1 174 538.00 | | -276 077.00 |
DL TOTAL (I) | -1 129 082.00 | -853 004.00 | | -1 129 082.00 |
DP Provisions pour risques | 64 000.00 | 49 780.00 | | 64 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 675.00 | 2 806.00 | | 1 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 675.00 | 52 586.00 | | 65 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 832.00 | 1 078 818.00 | | 983 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 921.00 | 96 771.00 | | 112 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212.00 | 539.00 | | 212.00 |
EA Autres dettes | 410 903.00 | 64 560.00 | | 410 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 868.00 | 1 240 690.00 | | 1 507 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 461.00 | 440 272.00 | | 444 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 870 955.00 | | 3 870 955.00 | 3 870 955.00 |
FG Production vendue services | 16 262.00 | | 16 262.00 | 16 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 887 217.00 | | 3 887 217.00 | 3 887 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 993 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 264 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 895.00 | |
GE Autres charges | | | 15 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 269 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 260.00 | 11 440.00 | | 1 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 881.00 | 31 158.00 | | 79 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 141.00 | 42 598.00 | | 81 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 799.00 | 31 608.00 | | 79 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 342.00 | 654 310.00 | | 1 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 141.00 | 685 918.00 | | 81 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -643 320.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -21.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 074 962.00 | 4 437 981.00 | | 4 074 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 351 040.00 | 5 612 520.00 | | 4 351 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 077.00 | -1 174 538.00 | | -276 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 166.00 | | 24 076.00 | 1 323 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 260.00 | 1 345 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 260.00 | 1 205 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 099.00 | | 1.00 | 84 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 292.00 | | 23 719.00 | 1 183 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 775.00 | | 356.00 | 55 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 239.00 | 78 541.00 | | 644 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 099.00 | 1.00 | | 4 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 140.00 | 78 540.00 | | 640 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 586.00 | 15 895.00 | 2 806.00 | 52 586.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 543 152.00 | 1 342.00 | 79 881.00 | 543 152.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 946.00 | 8 347.00 | 23 946.00 | 23 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 647 098.00 | 9 689.00 | 103 827.00 | 647 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 699 684.00 | 25 585.00 | 106 633.00 | 699 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 242.00 | 26 753.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 342.00 | 79 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 832.00 | 983 832.00 | | 983 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 327.00 | 47 327.00 | | 47 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 998.00 | 52 998.00 | | 52 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 131.00 | | | 56 131.00 |
UX Autres créances clients | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 52 027.00 | | | 52 027.00 |
VI Groupe et associés | 410 903.00 | 410 903.00 | | 410 903.00 |
VP Divers | 32 364.00 | | | 32 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 606.00 | 727 475.00 | 56 131.00 | 183 606.00 |
VW T.V.A. | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 868.00 | 1 507 868.00 | | 1 507 868.00 |