| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 515.00 | 66 710.00 | 14 804.00 | 81 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 386.00 | 464 507.00 | 205 878.00 | 670 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 960.00 | | 29 960.00 | 29 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 960.00 | 535 317.00 | 330 643.00 | 865 960.00 |
BT Marchandises | 347 108.00 | 2 962.00 | 344 146.00 | 347 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BZ Autres créances | 144 764.00 | | 144 764.00 | 144 764.00 |
CF Disponibilités | 36 396.00 | | 36 396.00 | 36 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 158.00 | | 51 158.00 | 51 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 502.00 | 2 962.00 | 577 540.00 | 580 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 461.00 | 538 279.00 | 908 182.00 | 1 446 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 826 009.00 | -1 511 859.00 | | -1 826 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 997.00 | -314 150.00 | | -183 997.00 |
DK Provisions réglementées | 190.00 | 56.00 | | 190.00 |
DL TOTAL (I) | -1 906 815.00 | -1 722 953.00 | | -1 906 815.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 13 012.00 | 10 538.00 | | 13 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 012.00 | 27 538.00 | | 13 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 199.00 | 648 148.00 | | 504 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 514.00 | 107 765.00 | | 81 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 606.00 | 1 956.00 | | 606.00 |
EA Autres dettes | 2 215 666.00 | 1 467 970.00 | | 2 215 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 801 986.00 | 2 225 839.00 | | 2 801 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 182.00 | 530 424.00 | | 908 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 271 236.00 | | 3 271 236.00 | 3 271 236.00 |
FG Production vendue services | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 271 289.00 | | 3 271 289.00 | 3 271 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 456 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 879 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 012.00 | |
GE Autres charges | | | 9 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 892 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -435 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -456 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 255.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 304 232.00 | 38 597.00 | | 304 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 232.00 | 45 852.00 | | 304 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 887.00 | 44 105.00 | | 30 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 969.00 | 135.00 | | 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 855.00 | 44 240.00 | | 31 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 377.00 | 1 612.00 | | 272 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 760 660.00 | 3 998 874.00 | | 3 760 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 944 657.00 | 4 313 024.00 | | 3 944 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 997.00 | -314 150.00 | | -183 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 065.00 | | 35 789.00 | 848 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 100.00 | | | 84 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 006.00 | | 35 789.00 | 734 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 960.00 | | | 29 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 147.00 | 35 170.00 | | 500 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 047.00 | 35 170.00 | | 496 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56.00 | 969.00 | 835.00 | 56.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 538.00 | 13 012.00 | 27 538.00 | 27 538.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 223 398.00 | | 223 398.00 | 223 398.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 962.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 398.00 | 2 962.00 | 303 398.00 | 303 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 991.00 | 16 943.00 | 331 770.00 | 330 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 974.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 969.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 199.00 | 504 199.00 | | 504 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 693.00 | 47 693.00 | | 47 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 532.00 | 30 532.00 | | 30 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 960.00 | | 29 960.00 | 29 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 48 428.00 | 48 428.00 | | 48 428.00 |
VC Groupe et associés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VI Groupe et associés | 2 215 666.00 | 2 215 666.00 | | 2 215 666.00 |
VP Divers | 51 551.00 | 51 551.00 | | 51 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 158.00 | 51 158.00 | | 51 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 958.00 | 196 998.00 | 29 960.00 | 226 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 801 986.00 | 2 801 986.00 | | 2 801 986.00 |