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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 283.00 | 70 283.00 | | 70 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 972.00 | 650 972.00 | | 650 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 960.00 | | 29 960.00 | 29 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 315.00 | 805 355.00 | 29 960.00 | 835 315.00 |
BT Marchandises | 262 776.00 | 4 025.00 | 258 751.00 | 262 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 718.00 | 3 496.00 | 1 223.00 | 4 718.00 |
BZ Autres créances | 115 103.00 | | 115 103.00 | 115 103.00 |
CF Disponibilités | 24 195.00 | | 24 195.00 | 24 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 853.00 | 7 521.00 | 400 332.00 | 407 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 167.00 | 812 875.00 | 430 292.00 | 1 243 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 232 082.00 | -956 004.00 | | -1 232 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 777.00 | -276 077.00 | | -279 777.00 |
DL TOTAL (I) | -1 408 859.00 | -1 129 082.00 | | -1 408 859.00 |
DP Provisions pour risques | 77 500.00 | 64 000.00 | | 77 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 888.00 | 1 675.00 | | 1 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 388.00 | 65 675.00 | | 79 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 875.00 | 983 832.00 | | 678 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 655.00 | 112 921.00 | | 92 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 770.00 | 212.00 | | 1 770.00 |
EA Autres dettes | 986 463.00 | 410 903.00 | | 986 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 763.00 | 1 507 868.00 | | 1 759 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 292.00 | 444 461.00 | | 430 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 928 165.00 | | 3 928 165.00 | 3 928 165.00 |
FG Production vendue services | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 930 552.00 | | 3 930 552.00 | 3 930 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 009 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 309 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 388.00 | |
GE Autres charges | | | 87 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 428 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -418 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -428 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 275.00 | 1 260.00 | | 182 275.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 448.00 | 79 881.00 | | 213 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 722.00 | 81 141.00 | | 395 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 370.00 | 79 799.00 | | 235 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 750.00 | 1 342.00 | | 10 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 440.00 | 81 141.00 | | 247 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 282.00 | | | 148 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 405 084.00 | 4 074 962.00 | | 4 405 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 684 861.00 | 4 351 040.00 | | 4 684 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 777.00 | -276 077.00 | | -279 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 982.00 | | 14 022.00 | 1 345 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 171.00 | 29 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524 689.00 | 835 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 498 517.00 | 721 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 100.00 | | | 84 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 751.00 | | 14 022.00 | 1 205 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 131.00 | | | 56 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 780.00 | 56 902.00 | 316 243.00 | 722 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 680.00 | 56 902.00 | 316 243.00 | 718 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 675.00 | 15 388.00 | 1 675.00 | 65 675.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 464 613.00 | 10 750.00 | 213 448.00 | 464 613.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 347.00 | 4 025.00 | 8 347.00 | 8 347.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 496.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 552 960.00 | 18 271.00 | 221 795.00 | 552 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618 635.00 | 33 659.00 | 223 470.00 | 618 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 909.00 | 10 022.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 750.00 | 213 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 875.00 | 678 875.00 | | 678 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 666.00 | 30 666.00 | | 30 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 328.00 | 40 328.00 | | 40 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 960.00 | | | 29 960.00 |
UX Autres créances clients | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 25 534.00 | | | 25 534.00 |
VI Groupe et associés | 986 463.00 | 986 463.00 | | 986 463.00 |
VP Divers | 47 524.00 | | | 47 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 311.00 | | | 40 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 842.00 | 120 882.00 | 29 960.00 | 150 842.00 |
VW T.V.A. | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 763.00 | 1 759 763.00 | | 1 759 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 18.00 | | 16.00 |