| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 373.00 | 70 369.00 | 2 004.00 | 72 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 632.00 | 649 075.00 | 12 557.00 | 661 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 960.00 | | 29 960.00 | 29 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 065.00 | 803 544.00 | 44 521.00 | 848 065.00 |
BT Marchandises | 264 164.00 | | 264 164.00 | 264 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BZ Autres créances | 149 814.00 | | 149 814.00 | 149 814.00 |
CF Disponibilités | 19 691.00 | | 19 691.00 | 19 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 158.00 | | 51 158.00 | 51 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 903.00 | | 485 903.00 | 485 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 968.00 | 803 544.00 | 530 424.00 | 1 333 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 511 859.00 | -1 232 082.00 | | -1 511 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 150.00 | -279 777.00 | | -314 150.00 |
DK Provisions réglementées | 56.00 | | | 56.00 |
DL TOTAL (I) | -1 722 953.00 | -1 408 859.00 | | -1 722 953.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 77 500.00 | | 17 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 538.00 | 1 888.00 | | 10 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 538.00 | 79 388.00 | | 27 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 148.00 | 678 875.00 | | 648 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 765.00 | 92 655.00 | | 107 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 770.00 | | 1 956.00 |
EA Autres dettes | 1 467 970.00 | 986 463.00 | | 1 467 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 225 839.00 | 1 759 763.00 | | 2 225 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 424.00 | 430 292.00 | | 530 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 789 756.00 | | 3 789 756.00 | 3 789 756.00 |
FG Production vendue services | 22 426.00 | | 22 426.00 | 22 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 812 182.00 | | 3 812 182.00 | 3 812 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 953 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 186 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 038.00 | |
GE Autres charges | | | 8 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 251 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 255.00 | 182 275.00 | | 7 255.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 597.00 | 213 448.00 | | 38 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 852.00 | 395 722.00 | | 45 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 320.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 105.00 | 235 370.00 | | 44 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135.00 | 10 750.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 240.00 | 247 440.00 | | 44 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 612.00 | 148 282.00 | | 1 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 998 874.00 | 4 405 084.00 | | 3 998 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 313 024.00 | 4 684 861.00 | | 4 313 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 150.00 | -279 777.00 | | -314 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 315.00 | | 40 752.00 | 835 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 376.00 | 7 626.00 | 848 065.00 | 20 376.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 376.00 | 7 626.00 | 734 006.00 | 20 376.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 100.00 | | | 84 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 255.00 | | 40 752.00 | 721 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 960.00 | | | 29 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 439.00 | 37 077.00 | 370.00 | 463 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 340.00 | 37 077.00 | 370.00 | 459 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 135.00 | 79.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 388.00 | 14 038.00 | 65 888.00 | 79 388.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 261 915.00 | | 38 518.00 | 261 915.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
6T Sur comptes clients | 3 496.00 | 3 496.00 | 6 991.00 | 3 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 436.00 | 3 496.00 | 49 534.00 | 349 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 824.00 | 17 668.00 | 115 501.00 | 428 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 533.00 | 76 904.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135.00 | 38 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 148.00 | 648 148.00 | | 648 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 677.00 | 53 677.00 | | 53 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 435.00 | 45 435.00 | | 45 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 960.00 | | 29 960.00 | 29 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 41 823.00 | 41 823.00 | | 41 823.00 |
VI Groupe et associés | 1 467 970.00 | 1 467 970.00 | | 1 467 970.00 |
VP Divers | 51 216.00 | 51 216.00 | | 51 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 764.00 | 54 764.00 | | 54 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 158.00 | 51 158.00 | | 51 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 008.00 | 202 048.00 | 29 960.00 | 232 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 225 839.00 | 2 225 839.00 | | 2 225 839.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 16.00 | | 20.00 |