| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 443.00 | 70 076.00 | 20 368.00 | 90 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 384.00 | 490 806.00 | 184 578.00 | 675 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 960.00 | | 29 960.00 | 29 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 887.00 | 564 981.00 | 314 906.00 | 879 887.00 |
BT Marchandises | 254 610.00 | 9 779.00 | 244 831.00 | 254 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BZ Autres créances | 135 182.00 | | 135 182.00 | 135 182.00 |
CF Disponibilités | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 335.00 | 9 779.00 | 391 556.00 | 401 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 222.00 | 574 760.00 | 706 462.00 | 1 281 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 421 950.00 | 103 000.00 | | 2 421 950.00 |
DH Report à nouveau | -2 010 005.00 | -1 826 009.00 | | -2 010 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -723 416.00 | -183 997.00 | | -723 416.00 |
DK Provisions réglementées | 842.00 | 190.00 | | 842.00 |
DL TOTAL (I) | -310 629.00 | -1 906 815.00 | | -310 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 483.00 | 13 012.00 | | 12 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 483.00 | 13 012.00 | | 12 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 004.00 | 504 199.00 | | 274 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 413.00 | 81 514.00 | | 96 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 606.00 | | |
EA Autres dettes | 634 191.00 | 2 215 666.00 | | 634 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 608.00 | 2 801 986.00 | | 1 004 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 462.00 | 908 182.00 | | 706 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 655 667.00 | | 2 655 667.00 | 2 655 667.00 |
FG Production vendue services | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 655 982.00 | | 2 655 982.00 | 2 655 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 699 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 297 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 664.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 779.00 | |
GE Autres charges | | | 7 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 393 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -693 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -716 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 057.00 | 304 232.00 | | 6 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 057.00 | 304 232.00 | | 6 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 057.00 | 30 887.00 | | 6 057.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 709.00 | 969.00 | | 6 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 767.00 | 31 855.00 | | 12 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 709.00 | 272 377.00 | | -6 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 705 530.00 | 3 760 660.00 | | 2 705 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 428 946.00 | 3 944 657.00 | | 3 428 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -723 416.00 | -183 997.00 | | -723 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 960.00 | | 13 927.00 | 865 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 100.00 | | | 84 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 901.00 | | 13 927.00 | 751 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 960.00 | | | 29 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 317.00 | 29 664.00 | | 535 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 217.00 | 29 663.00 | | 531 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 962.00 | 15 836.00 | 9 019.00 | 2 962.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 012.00 | 12 483.00 | 529.00 | 13 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 004.00 | 274 004.00 | | 274 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 141.00 | 58 141.00 | | 58 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 155.00 | 33 155.00 | | 33 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 960.00 | | 29 960.00 | 29 960.00 |
UX Autres créances clients | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 35 025.00 | 35 025.00 | | 35 025.00 |
VI Groupe et associés | 634 191.00 | 634 191.00 | | 634 191.00 |
VP Divers | 35 741.00 | 35 741.00 | | 35 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 266.00 | 63 266.00 | | 63 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 641.00 | 137 681.00 | 29 960.00 | 167 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 608.00 | 1 004 608.00 | | 1 004 608.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |