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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 542 223.00 | | 542 223.00 | 542 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 155.00 | | 557 155.00 | 557 155.00 |
BT Marchandises | 553 754.00 | | 553 754.00 | 553 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BZ Autres créances | 37 466.00 | | 37 466.00 | 37 466.00 |
CF Disponibilités | 22 611.00 | | 22 611.00 | 22 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 677.00 | | 614 677.00 | 614 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 833.00 | | 1 171 833.00 | 1 171 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 040 624.00 | 1 039 057.00 | | 1 040 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 892.00 | 1 567.00 | | 4 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 266.00 | 1 054 374.00 | | 1 059 266.00 |
DP Provisions pour risques | 102 039.00 | 102 040.00 | | 102 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 039.00 | 102 040.00 | | 102 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 830.00 | 4 097.00 | | 3 830.00 |
EA Autres dettes | 605.00 | 604.00 | | 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242.00 | 184.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 527.00 | 10 734.00 | | 10 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 833.00 | 1 167 148.00 | | 1 171 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 678.00 | 4 885.00 | | 4 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 23 140.00 | | 23 140.00 | 23 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 140.00 | | 23 140.00 | 23 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 105.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 837.00 | 40 404.00 | | 37 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 945.00 | 38 837.00 | | 32 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 892.00 | 1 567.00 | | 4 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 563.00 | 13 592.00 | | 543 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 563.00 | 13 592.00 | | 543 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 039.00 | | | 102 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 039.00 | | | 102 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UP Prêts | 542 223.00 | | | 542 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
UX Autres créances clients | 818.00 | | | 818.00 |
VB T. V. A. | 37 466.00 | | | 37 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 467.00 | 38 312.00 | 557 155.00 | 595 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 527.00 | 4 678.00 | | 10 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
ST Autres comptes | 32.00 | | | 32.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 668.00 | | | 30 668.00 |