| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 224 254.00 | | 1 224 254.00 | 1 224 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 606.00 | | 30 606.00 | 30 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 860.00 | | 1 254 860.00 | 1 254 860.00 |
CF Disponibilités | 126 359.00 | | 126 359.00 | 126 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 386.00 | | 126 386.00 | 126 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 246.00 | | 1 381 246.00 | 1 381 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 340 723.00 | | | 1 340 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 925.00 | | | 1 368 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 246.00 | | | 1 381 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 534.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 941.00 | | | 30 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 254.00 | | 30 606.00 | 1 224 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 254 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 224 254.00 | | 30 606.00 | 1 224 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
UP Prêts | 1 224 254.00 | | 1 224 254.00 | 1 224 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 606.00 | | 30 606.00 | 30 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 887.00 | 26.00 | 1 254 860.00 | 1 254 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
ST Autres comptes | 82.00 | | | 82.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 669.00 | | | 9 669.00 |