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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 267 443.00 | | 1 267 443.00 | 1 267 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 674.00 | | 12 674.00 | 12 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 118.00 | | 1 280 118.00 | 1 280 118.00 |
BZ Autres créances | 108 355.00 | | 108 355.00 | 108 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 355.00 | | 108 355.00 | 108 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 473.00 | | 1 388 473.00 | 1 388 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 361 268.00 | | | 1 361 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 961.00 | | | 1 378 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 473.00 | | | 1 388 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 231.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 443.00 | | 12 674.00 | 1 267 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 280 118.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 267 443.00 | | 12 674.00 | 1 267 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
UP Prêts | 1 267 443.00 | | 1 267 443.00 | 1 267 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 674.00 | | 12 674.00 | 12 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 355.00 | 108 355.00 | | 108 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 473.00 | 108 355.00 | 1 280 118.00 | 1 388 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
ST Autres comptes | 243.00 | | | 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 914.00 | | | 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 078.00 | | | 6 078.00 |