| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 555 816.00 | | 555 816.00 | 555 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 600.00 | | 562 600.00 | 562 600.00 |
BT Marchandises | 543 575.00 | | 543 575.00 | 543 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BZ Autres créances | 37 466.00 | | 37 466.00 | 37 466.00 |
CF Disponibilités | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 952.00 | | 599 952.00 | 599 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 553.00 | | 1 162 553.00 | 1 162 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 045 516.00 | | | 1 045 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 202.00 | | | -9 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 063.00 | | | 1 050 063.00 |
DP Provisions pour risques | 102 039.00 | | | 102 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 039.00 | | | 102 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | | | 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 629.00 | | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 553.00 | | | 1 162 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FG Production vendue services | 22 986.00 | | 22 986.00 | 22 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 986.00 | | 31 986.00 | 31 986.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 098.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 882.00 | | | 45 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 085.00 | | | 55 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 202.00 | | | -9 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 155.00 | | 5 445.00 | 557 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 155.00 | | 5 445.00 | 557 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 039.00 | | | 102 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 039.00 | | | 102 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UP Prêts | 555 816.00 | | | 555 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
UX Autres créances clients | 818.00 | | | 818.00 |
VB T. V. A. | 37 466.00 | | | 37 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 913.00 | 38 312.00 | 562 600.00 | 600 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 450.00 | 4 601.00 | | 10 450.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
ST Autres comptes | 75.00 | | | 75.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 467.00 | | | 26 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 630.00 | | | 42 630.00 |