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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 208 928.00 | | 1 208 928.00 | 1 208 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 326.00 | | 15 326.00 | 15 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 254.00 | | 1 224 254.00 | 1 224 254.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 239 282.00 | | 239 282.00 | 239 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 310.00 | | 239 310.00 | 239 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 565.00 | | 1 463 565.00 | 1 463 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 036 313.00 | | | 1 036 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 409.00 | | | 304 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 473.00 | | | 1 354 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 900.00 | | | 101 900.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 092.00 | | | 109 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 565.00 | | | 1 463 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 092.00 | | | 109 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
FG Production vendue services | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 741.00 | | 924 741.00 | 924 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 543 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 725.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 642.00 | | | 101 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 000.00 | | | 1 047 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 590.00 | | | 742 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 409.00 | | | 304 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 600.00 | | 715 360.00 | 562 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 706.00 | 1 224 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 706.00 | 1 224 254.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 600.00 | | 715 360.00 | 562 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 039.00 | | 102 039.00 | 102 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 039.00 | | 102 039.00 | 102 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 102 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UP Prêts | 1 208 928.00 | | 1 208 928.00 | 1 208 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 326.00 | | 15 326.00 | 15 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 900.00 | 101 900.00 | | 101 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 282.00 | 28.00 | 1 224 254.00 | 1 224 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 092.00 | 109 092.00 | | 109 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 430.00 | | | 38 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
ST Autres comptes | 512.00 | | | 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 39 726.00 | | | 39 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 905.00 | | | 39 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 468.00 | | | 57 468.00 |