| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 658 000.00 | | 1 658 000.00 | 1 658 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 113.00 | 74 949.00 | 52 164.00 | 127 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 285.00 | 4 986.00 | 46 299.00 | 51 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 876.00 | 79 935.00 | 1 773 941.00 | 1 853 876.00 |
BT Marchandises | 104 509.00 | | 104 509.00 | 104 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 503.00 | | 49 503.00 | 49 503.00 |
BZ Autres créances | 150 577.00 | | 150 577.00 | 150 577.00 |
CF Disponibilités | 238 229.00 | | 238 229.00 | 238 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 820.00 | | 548 820.00 | 548 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 697.00 | 79 935.00 | 2 322 761.00 | 2 402 697.00 |
CU Autres participations | 17 478.00 | | 17 478.00 | 17 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 790 550.00 | | | 790 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 768.00 | | | 129 768.00 |
DL TOTAL (I) | 966 517.00 | | | 966 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 462.00 | | | 1 071 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 748.00 | | | 224 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 931.00 | | | 50 931.00 |
EA Autres dettes | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 244.00 | | | 1 356 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 761.00 | | | 2 322 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 230.00 | | | 393 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 908.00 | | 2 969.00 | 1 850 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 853 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 658 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 658 000.00 | | | 1 658 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 113.00 | | | 127 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 795.00 | | 2 969.00 | 65 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 457.00 | 17 493.00 | | 57 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 457.00 | 17 493.00 | | 57 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 43 980.00 | 5 880.00 | | 43 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 398.00 | 588.00 | | 4 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 398.00 | 588.00 | | 4 398.00 |
UG ‐ Financières | | 588.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 748.00 | 224 748.00 | | 224 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 273.00 | 31 273.00 | | 31 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 285.00 | | | 51 285.00 |
UX Autres créances clients | 49 503.00 | | | 49 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | | | 154.00 |
VB T. V. A. | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 462.00 | 108 448.00 | 433 744.00 | 1 071 462.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 437.00 | | | 106 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
VP Divers | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 416.00 | | | 126 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 512.00 | 203 227.00 | 51 285.00 | 254 512.00 |
VW T.V.A. | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 244.00 | 393 230.00 | 433 744.00 | 1 356 244.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
ST Autres comptes | 31 540.00 | | | 31 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 638.00 | | | 50 638.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 369.00 | | | 101 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 480.00 | | | 79 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 572.00 | | | 101 572.00 |