| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 275 110.00 | | 2 275 110.00 | 2 275 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 484.00 | 276 045.00 | 12 439.00 | 288 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 560.00 | 9 487.00 | 52 073.00 | 61 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 649 347.00 | 285 532.00 | 2 363 815.00 | 2 649 347.00 |
BT Marchandises | 227 786.00 | | 227 786.00 | 227 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 195.00 | | 62 195.00 | 62 195.00 |
BZ Autres créances | 188 132.00 | | 188 132.00 | 188 132.00 |
CF Disponibilités | 314 955.00 | | 314 955.00 | 314 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 651.00 | | 798 651.00 | 798 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 447 999.00 | 285 532.00 | 3 162 467.00 | 3 447 999.00 |
CU Autres participations | 23 812.00 | | 23 812.00 | 23 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 192.00 | | | 28 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 239 048.00 | | | 1 239 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 312.00 | | | 198 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 752.00 | | | 1 731 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 312.00 | | | 515 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 621.00 | | | 502 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 883.00 | | | 283 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 264.00 | | | 98 264.00 |
EA Autres dettes | 22 635.00 | | | 22 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 715.00 | | | 1 430 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 467.00 | | | 3 162 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 924.00 | 14 608.00 | | 270 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 489.00 | 13 556.00 | | 262 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 435.00 | 1 052.00 | | 8 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 502 621.00 | 502 621.00 | | 502 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 883.00 | 283 883.00 | | 283 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 264.00 | 98 264.00 | | 98 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 560.00 | | 61 560.00 | 61 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 312.00 | 73 563.00 | 307 249.00 | 515 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 362.00 | 253 362.00 | | 253 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 922.00 | 253 362.00 | 61 560.00 | 314 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 715.00 | 980 966.00 | 307 249.00 | 1 422 715.00 |