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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 658 000.00 | | 1 658 000.00 | 1 658 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 620.00 | 92 008.00 | 41 611.00 | 133 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 853.00 | 5 224.00 | 46 628.00 | 51 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 050.00 | 97 233.00 | 1 765 817.00 | 1 863 050.00 |
BT Marchandises | 201 293.00 | | 201 293.00 | 201 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 242.00 | | 64 242.00 | 64 242.00 |
BZ Autres créances | 28 797.00 | | 28 797.00 | 28 797.00 |
CF Disponibilités | 422 819.00 | | 422 819.00 | 422 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 769.00 | | 722 769.00 | 722 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 819.00 | 97 233.00 | 2 488 587.00 | 2 585 819.00 |
CU Autres participations | 19 578.00 | | 19 578.00 | 19 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 920 317.00 | | | 920 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 098.00 | | | 174 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 615.00 | | | 1 140 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 113.00 | | | 963 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 544.00 | | | 309 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 683.00 | | | 60 683.00 |
EA Autres dettes | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 972.00 | | | 1 347 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 587.00 | | | 2 488 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 570.00 | | | 500 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 876.00 | | 9 174.00 | 1 853 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 863 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 658 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 658 000.00 | | | 1 658 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 113.00 | | 6 506.00 | 127 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 763.00 | | 2 667.00 | 68 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 949.00 | 17 059.00 | | 74 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 949.00 | 17 059.00 | | 74 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 49 860.00 | 2 380.00 | | 49 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 986.00 | 238.00 | | 4 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 986.00 | 238.00 | | 4 986.00 |
UG ‐ Financières | | 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 544.00 | 309 544.00 | | 309 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 592.00 | 34 592.00 | | 34 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 853.00 | | | 51 853.00 |
UX Autres créances clients | 64 242.00 | | | 64 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | | | 195.00 |
VB T. V. A. | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
VC Groupe et associés | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 113.00 | 115 711.00 | 427 940.00 | 963 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 336.00 | | | 108 336.00 |
VP Divers | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 010.00 | 96 157.00 | 51 853.00 | 148 010.00 |
VW T.V.A. | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 972.00 | 500 570.00 | 427 940.00 | 1 347 972.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |