| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 275 110.00 | | 2 275 110.00 | 2 275 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 894.00 | 285 924.00 | 3 970.00 | 289 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 560.00 | 9 487.00 | 52 073.00 | 61 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 650 757.00 | 295 410.00 | 2 355 347.00 | 2 650 757.00 |
BT Marchandises | 288 985.00 | | 288 985.00 | 288 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 984.00 | | 86 984.00 | 86 984.00 |
BZ Autres créances | 324 026.00 | | 324 026.00 | 324 026.00 |
CF Disponibilités | 398 232.00 | | 398 232.00 | 398 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 708.00 | | 1 099 708.00 | 1 099 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 750 466.00 | 295 410.00 | 3 455 055.00 | 3 750 466.00 |
CU Autres participations | 23 812.00 | | 23 812.00 | 23 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 192.00 | | | 28 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 437 360.00 | | | 1 437 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 123.00 | | | 327 123.00 |
DL TOTAL (I) | 2 058 875.00 | | | 2 058 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 792.00 | | | 441 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 118.00 | | | 501 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 462.00 | | | 284 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 674.00 | | | 137 674.00 |
EA Autres dettes | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 180.00 | | | 1 396 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 455 055.00 | | | 3 455 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 240.00 | | | 1 029 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 045.00 | 9 879.00 | | 276 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 045.00 | 9 879.00 | | 276 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 942 910.00 | 575 970.00 | 312 669.00 | 942 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 462.00 | 284 462.00 | | 284 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 674.00 | 137 674.00 | | 137 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 560.00 | | 61 560.00 | 61 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412 491.00 | 412 491.00 | | 412 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 051.00 | 412 491.00 | 61 560.00 | 474 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 180.00 | 1 021 240.00 | 312 669.00 | 1 388 180.00 |