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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 275 110.00 | | 2 275 110.00 | 2 275 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 232.00 | 88.00 | 6 144.00 | 6 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 467.00 | 252 621.00 | 4 846.00 | 257 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 554.00 | 9 487.00 | 56 067.00 | 65 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 628 557.00 | 262 196.00 | 2 366 360.00 | 2 628 557.00 |
BT Marchandises | 239 843.00 | | 239 843.00 | 239 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 026.00 | | 53 026.00 | 53 026.00 |
BZ Autres créances | 544 712.00 | | 544 712.00 | 544 712.00 |
CF Disponibilités | 524 892.00 | | 524 892.00 | 524 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 021.00 | | 1 365 021.00 | 1 365 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 993 578.00 | 262 196.00 | 3 731 382.00 | 3 993 578.00 |
CU Autres participations | 23 812.00 | | 23 812.00 | 23 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 192.00 | | | 28 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 764 483.00 | | | 1 764 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 143.00 | | | 300 143.00 |
DL TOTAL (I) | 2 359 018.00 | | | 2 359 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 976.00 | | | 366 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 740.00 | | | 517 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 388.00 | | | 253 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 887.00 | | | 197 887.00 |
EA Autres dettes | 28 374.00 | | | 28 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 364.00 | | | 1 372 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 731 382.00 | | | 3 731 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 553.00 | | | 1 081 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 924.00 | 2 112.00 | 35 327.00 | 285 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 924.00 | 2 112.00 | 35 327.00 | 285 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 517 740.00 | 517 740.00 | | 517 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 388.00 | 253 388.00 | | 253 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 887.00 | 197 887.00 | | 197 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 374.00 | 28 374.00 | | 28 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 554.00 | | 65 554.00 | 65 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 976.00 | 76 165.00 | 290 811.00 | 366 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600 285.00 | 600 285.00 | | 600 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 839.00 | 600 285.00 | 65 554.00 | 665 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 364.00 | 1 073 553.00 | 290 811.00 | 1 364 364.00 |