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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
AH Fonds commercial | 26 911.00 | | 26 911.00 | 26 911.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 847.00 | 7 717.00 | 6 130.00 | 13 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 308.00 | 13 477.00 | 34 831.00 | 48 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 150.00 | | 212 150.00 | 212 150.00 |
BZ Autres créances | 59 511.00 | | 59 511.00 | 59 511.00 |
CF Disponibilités | 77 606.00 | | 77 606.00 | 77 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 576.00 | | 351 576.00 | 351 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 885.00 | 13 477.00 | 386 407.00 | 399 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 39 665.00 | 39 665.00 | | 39 665.00 |
DH Report à nouveau | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 798.00 | 51 226.00 | | 41 798.00 |
DL TOTAL (I) | 120 153.00 | 129 581.00 | | 120 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 9 184.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 000.00 | 7 084.00 | | 144 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 902.00 | 10 366.00 | | 53 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 702.00 | 108 480.00 | | 56 702.00 |
EA Autres dettes | 876.00 | 3 337.00 | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 254.00 | 138 450.00 | | 266 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 407.00 | 268 031.00 | | 386 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 118.00 | 592 227.00 | 627 345.00 | 35 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 118.00 | 592 227.00 | 627 345.00 | 35 118.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 509.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 216.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263.00 | | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 159.00 | 415.00 | | 16 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315.00 | 488.00 | | 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 954.00 | | | 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 428.00 | 902.00 | | 17 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 934.00 | -902.00 | | -7 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 256.00 | 15 336.00 | | 21 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 103.00 | 558 319.00 | | 649 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 305.00 | 507 093.00 | | 607 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 798.00 | 51 226.00 | | 41 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 323.00 | | 3 792.00 | 46 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 806.00 | 48 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 806.00 | 13 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 671.00 | | 1 271.00 | 32 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 132.00 | | 2 521.00 | 13 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 505.00 | 4 464.00 | 1 491.00 | 10 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 745.00 | 4 464.00 | 1 491.00 | 4 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 902.00 | 53 902.00 | | 53 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 932.00 | 33 932.00 | | 33 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 212 150.00 | | | 212 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 45 431.00 | | | 45 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 490.00 | 273 970.00 | 520.00 | 274 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 607.00 | 255 607.00 | | 255 607.00 |