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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
AH Fonds commercial | 26 911.00 | | 26 911.00 | 26 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 729.00 | 12 476.00 | 2 253.00 | 14 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 690.00 | 22 007.00 | 29 684.00 | 51 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 588.00 | | 61 588.00 | 61 588.00 |
BZ Autres créances | 17 675.00 | | 17 675.00 | 17 675.00 |
CF Disponibilités | 480 807.00 | | 480 807.00 | 480 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 560 070.00 | | 560 070.00 | 560 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 760.00 | 22 007.00 | 589 754.00 | 611 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 127 016.00 | 127 016.00 | | 127 016.00 |
DH Report à nouveau | 41 668.00 | 5 690.00 | | 41 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 761.00 | 35 978.00 | | 92 761.00 |
DL TOTAL (I) | 294 445.00 | 201 684.00 | | 294 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 478.00 | 6 534.00 | | 24 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 339.00 | 36 463.00 | | 190 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 395.00 | 62 890.00 | | 40 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 097.00 | 27 054.00 | | 40 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 162 844.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 308.00 | 295 785.00 | | 295 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 754.00 | 497 470.00 | | 589 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 298.00 | | 525 298.00 | 525 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 298.00 | | 525 298.00 | 525 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 522.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 809.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 155.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 400.00 | -11 155.00 | | 58 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 388.00 | 12 819.00 | | 12 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 163.00 | 526 181.00 | | 627 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 402.00 | 490 203.00 | | 534 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 761.00 | 35 978.00 | | 92 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 421.00 | | 3 269.00 | 48 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 441.00 | | | 36 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 460.00 | | 3 269.00 | 11 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 990.00 | 1 016.00 | | 20 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 460.00 | 1 016.00 | | 11 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 395.00 | 40 395.00 | | 40 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 61 588.00 | 61 588.00 | | 61 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
VC Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 478.00 | | 24 478.00 | 24 478.00 |
VI Groupe et associés | 190 339.00 | 190 339.00 | | 190 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 783.00 | 79 263.00 | 520.00 | 79 783.00 |
VW T.V.A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 308.00 | 270 830.00 | 24 478.00 | 295 308.00 |