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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
AH Fonds commercial | 26 911.00 | | 26 911.00 | 26 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 421.00 | 20 990.00 | 27 431.00 | 48 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 283.00 | | 72 283.00 | 72 283.00 |
BZ Autres créances | 37 025.00 | | 37 025.00 | 37 025.00 |
CF Disponibilités | 359 268.00 | | 359 268.00 | 359 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 039.00 | | 470 039.00 | 470 039.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 460.00 | 20 990.00 | 497 470.00 | 518 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 127 016.00 | 78 441.00 | | 127 016.00 |
DH Report à nouveau | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 978.00 | 48 576.00 | | 35 978.00 |
DL TOTAL (I) | 201 684.00 | 165 706.00 | | 201 684.00 |
DP Provisions pour risques | | 79.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 79.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 534.00 | 1 124.00 | | 6 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 463.00 | 16 656.00 | | 36 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 890.00 | 118 949.00 | | 62 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 054.00 | 39 729.00 | | 27 054.00 |
EA Autres dettes | | 564.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 844.00 | | | 162 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 785.00 | 177 021.00 | | 295 785.00 |
ED (V) | | 3 094.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 470.00 | 345 901.00 | | 497 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 499 141.00 | 499 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 499 141.00 | 499 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | -96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 044.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 185.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 185.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 155.00 | 21 526.00 | | 11 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 155.00 | 22 230.00 | | 11 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 155.00 | -16 045.00 | | -11 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 819.00 | 19 192.00 | | 12 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 181.00 | 761 777.00 | | 526 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 203.00 | 713 202.00 | | 490 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 978.00 | 48 576.00 | | 35 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 421.00 | | | 48 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 441.00 | | | 36 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 890.00 | 62 890.00 | | 62 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 844.00 | 162 844.00 | | 162 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 72 283.00 | 72 283.00 | | 72 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VB T. V. A. | 28 357.00 | 28 357.00 | | 28 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VI Groupe et associés | 36 463.00 | 36 463.00 | | 36 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 291.00 | 110 771.00 | 520.00 | 111 291.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 785.00 | 295 785.00 | | 295 785.00 |